财通基金:关于旗下投资组合调整停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
临时公告
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财通基 金管理有限公司关于 旗下 投资组合调整 停牌股票
估值方 法的公告
根据 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见 》 (中国证 券监督
管理委员 会公告 〔2017 〕13 号) 的规定 , 经 与托管人 协商一致 ,财 通基金管理
有限公司(下称 “ 本公司 ” )已于 2017 年 7 月 10 日起对旗下投资 组合 持有的" 乐
视网" (股票代码:300104 )股票,按照 22.37 元进行估值;停牌期间因股本转
增和派发现金红利于 2017 年 8 月 25 日进行了除权除息 ;于 2017 年 10 月 30 日
起 对旗下 投资组合持有的" 乐视网" 股票按照 7.82 元进行估值。 现经与托管 人协商
一致 , 本公司决定于 2017 年 11 月 14 日起对旗下 投资组合持有的" 乐视网" 股票,
按照 2017 年 10 月 30 日调整的 7.82 元的基础 上再下调 50%,即 3.91 元进行估值 。
自 2017 年 11 月 14 日开始, 相关投资组合 的份额净值均以估值方法调整后
当日计算 的结果为准,在 乐视网复牌且其交易体现活跃市场交易特征, 并经与托
管人协商后,将恢复按市价估值方法对其进行估值,届时不再另行公告。
投 资 者亦 可 拨打 本公 司 的 全 国统 一 客户 服务 电话:400-820-9888 垂 询相 关 事
宜。
风险提示: 本公 司承诺 以诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 资产,但
不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基 金的过往业绩及其净值 高低并不预
示其未来业绩表现。本 公司提醒投资者, 投 资 者 投 资 于 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金
的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一七年十一 月十五日