海富通双福：A份额份额折算的提示性公告查看PDF公告
海 富通 双福分 级债 券型证 券投 资基金 之 A 份额 份 额折 算的提 示性 公告 根据《海 富通双 福分级 债券型证 券投资 基金基 金合同》 （以下 简称“ 基金合 同” ） 及 《海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “招募说 明书” ） 的规定， 海富通双福分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 之 A 份额 （以下简称 “双福 A” ） 在每个运作周期内， 自运作周期起始日起每 6 个月 折算一次。现将份额折算的具体事宜公告如下： 一、折算基准日 双福 A 的折算基准日为运作周期起始日起每满 6 个月的对日， 如该日为非 工作日或该公历年不存在对日，则到期日为该日之前的最后一个工作日。因此， 本次双福A 的折算基准日为 2017 年12 月4 日。 二、折算对象 折算基准日登记在册的所有双福 A。 三、折算频率 每个运作周期内，自运作周期起始日起每 6 个月折算一次。 四、折算方式 在折算基准日日终， 双福 A 的基金份额净值将调整为 1.000 元， 折算后基 金份额持有人持有的双福 A 的份额数将按照折算比例相应增减。 双福 A 的基金份额折算公式如下： 双福 A 的折算比例＝折算基准日折算前的双福 A 基金份额净值/1.000 双福 A 经折算后的份额数＝折算前双福 A 的份额数×双福 A 的折算比例 双福 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位， 由此 误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 在实施基 金份额 折算时 ，折算基 准日折 算前的 双福 A 基金份 额净值 和双 福 A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示： 1、 若近期市场出现异常波动， 导致本折算方案不适用， 本公司将另行公告。 2、基金 管理人 承诺以 诚实信用 、勤勉 尽责的 原则管理 和运用 基金资 产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本 基金的 《基金合同》 和 《招募说明书》 等相关法律文件。 敬请投资者留意投资风 险。 投 资 者 可 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 400-884-0099 或 登 录 本 公 司 网 站 www.hftfund.com 了解详细情况。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2017 年 11 月15 日
