易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告
易 方达 基金管 理有 限公司 关于 公司旗 下部 分基金 估值 调整情 况的 公告 根据 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 ( 中国证 券监督 管理委员会公告[2017]13 号)的有关规定,经与基金托管人协商一致, 自 2017 年11 月 14 日起, 易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金 (交易型开放式 指数证券投资基金除外)持有的“ 乐视网(代码:300104)”按照 3.91 元进行 估值 ; 对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的 易方达创 业板交易型开放式指数证券投资基金 、 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 持有的 易方达深证100 交易型开放式指数基金 , 在其当日份额净 值的基础上,考虑其持有的“ 乐视网(代码:300104)”采用 3.91 元估值的影 响,并按此调整因素进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价 格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 投资者 可登 陆基金 管理 人网站 (www.efunds.com.cn )或 拨打 客户服 务电话 400-881-8088 咨询有关信息。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2017 年 11 月15 日