富国沪港深：2017年第一次收益分配公告查看PDF公告
富 国沪 港深 价值 精选 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 二0 一 七年第 一 次收 益分 配公 告 2017 年11 月 14 日 1 公 告基 本信息 基金名称 富国沪港深价值精选灵活配置混合型 证券投资基金 基金简称 富国沪港深价值精选灵活配置混合 基金主代码 001371 基金合同生效日 2015 年 06 月 24 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 配套法规、 《 富国沪港深价值精选灵活 配置混合型证券投资基金 基金合同》、 《 富国沪港深价值精选灵活配置混合 型证券投资基金 招募说明书》 及其更新 收益分配基准日 2017 年11 月10 日 截止收益分配基准日 的相关指标 基准日基金份额 净值 （单位： 人民 币元） 1.471 基准日基金可供 分配利润（单位： 人民币元） 334,945,920.64 本次分红方案 （单位： 元/10 份基金份额） 1.47 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红 注：此 收 益 分 配 方 案 经 基 金 管 理 人 计 算 后 已 由 基 金 托 管 人 招 商 银 行 复 核。 2 与 分红 相关的 其他 信息 权益登记日 2017 年 11 月16 日 除息日 2017 年 11 月16 日 现金红利发放日 2017 年 11 月20 日 分红对象 权 益 登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登记在册的本基金基金份额持有 人。 红利再投资相关事项的说明 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 得 再投资 基金份额的计算基准为2017 年 11 月 16 日的基金份 额净值，自 2017 年11 月20 日起投 资者可以 办 理 该 部 分 基 金 份 额 的 查 询 、 赎 回 等 业务。 税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 相 关 规 定， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利所转换的基金份额免收申购费 用。 注：1、“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红 利款将于2017 年11 月20 日划入销售机构账户。 2、 红利再投资所确认的基金份额， 持有期将自再投资确认日起计。 3 其 他需 要提示 的事 项 3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。 对于未选择具体 分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金方式 。 投资者可以在 每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式， 本次分红确认 的方式将按照投资者在权益登记日之前（ 权益登记日 2017 年 11 月 16 日 申 请 设 置 的 分 红 方 式 对 当 次 分 红 无 效 ） 最 后 一 次 选 择 的 分 红 方 式 为 准。 3.3 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、 4008880688 （全 国统一，均免长途费）进行相关咨询。 3.4 风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请 投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2017 年11 月 14 日
