交银施罗德基金：关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 旗下 基金 调整 流通 受限 股 票估 值方 法的 公告 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据 中国证券投资 基金业协会 发布的 《 证券投 资基金 投资流通 受限股 票估值 指引(试行)》(以下简 称 “估值指 引 ”)， 经与相关基金托管人 、 会计师事务所协商一致， 自 2017 年11 月 15 日起， 交银施罗 德基金 管理有 限公司（ 以下简 称 “ 本 基金管理 人 ” ） 对旗下 管理的基金 持有的流通受限股票的估值方法进行调整， 参考估值指引进行估值。 敬请投资者 予以关注。 重要提示 ： 基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响 ， 上 市基金估值方法调整后 ， 基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生 一定变化 ，敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。 如有疑问 ， 请拨打客户服务热线： 400-700-5000 （免长途话费） ， 021-61055000, 或登陆本基金管理人网站 www.fund001.com ，www.bocomschroder.com 获取相关 信息。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金 财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其 将来表现。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一七年十一 月十四日
