泰康年年红纯债一年债券:封闭期内周净值公告查看PDF公告
泰 康 年年 红纯 债一 年 定期 开放 债券 型证券 投 资基 金 封 闭期 内 周净 值 公告
估值日期: 2017-11-10 公告送出日期:2017-11-11 基金名称 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰康年年红纯债一年债券 基金主 代码 004859 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人代码 20130000 基金资产净值(单位: 人 民币元) 954,042,243.00 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0034