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工银收益一年(000728)

工银收益一年:2017年11月10日资产净值公告查看PDF公告

工银目 标收 益一 年定 开债 券基 金 2017 年 11 月 10 日 资产净 值公 告 
2017-11-10 
资 产 净值 公 告 
工银瑞信 基金管 理有限 公 司 


















2017/11/10 经基金托 管人核 准, 截 至 2017 年 11 月 10 日工银 目标收益 一年定 开债券 基 金资 产净值如 下: 单位:人 民币元 基金代码 : 000728 基金名称 : 工银目标 收益一 年定开 债 券 基金资产 净值: 448,649,083.73 基金份额 净值: 1.073 基金份额 累计净 值: 1.119 管理人: 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人: 上海浦东 发展银 行股份 有 限公司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 上海浦东 发展银 行股份 有 限公司 2017 年 11 月 10 日 2017 年 11 月 10 日