信诚基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
信诚 基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票 估值方法的公告 为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公允 性, 根据 《 中国证 券监 督管 理委 员会 关于证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票 估值 指引( 试行) 》 (以 下简称 估值 指引 ) , 经 与相 关托管 银行 、 会 计师 事务 所协商 一致 , 自2017 年 11 月 14 日 起, 本公司 对旗 下证 券投 资基 金持有 的流 通受 限股 票的 估值方 法进 行调 整 , 参 考估 值指引 进行 估 值。敬 请投 资者 予以 关注 。 特此公 告。
重要提 示:
基金估值 方法 调整当 日可 能会对基 金份 额净值 产生 一定影响,上市 基金估 值方 法调整后, 基金交 易价 格与 基金 份额 净值之 间折 溢价 比例 可能 发生一 定变 化, 敬请 投资 者 关注投 资风 险 并审慎 作出 投资 决策 。
投资者 也可 以通 过以 下方 式联系 信诚 基金 管理 有限 公司进 行咨 询:
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网址:www.xcfunds.com 信诚基 金管 理有 限公 司 2017 年 11 月 13 日