富国汇利：封闭期末基金份额转换结果的公告查看PDF公告
富 国 汇利 回 报分 级 债券 型 证券 投 资基 金 封闭 期 末基 金 份额 转 换 结果 的 公告 根据 《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》 、 《富国汇利回报分 级债券型证券投资基金招募说明书》 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司 （以 下 简 称“注 册 登 记机构 ” ） 的相关 业 务 规定， 富 国 基金管 理 有 限 公 司（以下简称“本基金管理人” ）以 2017 年 11 月 9 日 为富国汇利回报分级债券 型证券投资基金 （场内简称： 富国汇利， 基金份额代码：161014 ） 基金份额转 换 基准日， 对富国汇利回报分级债券型证券投资基金之 A 份额 （场内简称： 汇利 A ， 基金份额代码： 150020） 及富国汇利回报 分级债券型证券投资基金之 B 份额 （场 内简称： 汇利 B ， 基金份额代码：150021） 实施基金份额转换 。 现将基金份额转 换结果公告如下 （各份额净值精确到小数点后第 8 位， 第 9 位四舍五入） 如下表： 转换前的 基金份额 转 换 前 单 位 净 值 （单位：元/ 份） 转 换 前 份 额 数 （单位：份） 基金份额转 换比例 转换后的基金份额 转 换 后 基 金 份 额 数（单位：份） 汇利 A 1.07757319 356,871,537.00 1.005431808 富 国 汇 利 （ 场 内 母 基金份额） 358,809,994.00 汇利 B 1.05816802 152,944,945.00 0.987325776 富 国 汇 利 （ 场 内 母 基金份额） 151,006,486.00 注：1、上述转换后基金份额数因四舍五入计算，存在尾差； 2、 转换前富国汇利 （场内母基金份额）53,619,979.00 份， 汇利 A 转换为 富 国汇利后新增富国汇利 （场内母基金份额）358,809,994.00 份， 汇利 B 转换为富 国汇利后新增富国汇利（场内母基金份额）151,006,486.00 份，转换后合计富国 汇利（场内母基金份额）563,436,459.00 份。 富国汇利回报分级债券型证券投资基金转换前单位净值为 1.07175164 元。 本基金管理人已根据上述转换比例，对汇利 A 、汇利 B 持有人的 基金份额 进行了转换， 并由本基金管理人向 注册登记机构提交份额变更登记申请。 投资者 自 公 告 之 日 起 可 查 询 经 注 册 登 记 机 构 及 本 公 司 确 认 的 转 换 后 的 富 国 汇 利 基 金 份 额，并自 2017 年 11 月 13 日起可开始 根据本基金管理人的业务规则 办理富国汇 利基金份额的申购、赎回和转托管业务。 投资者若希望了解详情， 请登陆本公司网站： www.fullgoal.com.cn 或者拨打 本公司客服电话：95105686，4008880688 （全国统一，均免长途话费） 。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2017 年 11 月 13 日
