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双债A(161216)

双债A:关于调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告

国投瑞 银基金 管理有 限公司 
关于旗 下基金 调整流 通受限 股票估 值方法 的公告 






为确保证券投资基金估值的合理性和公允性, 根据中国证券投资基金业协会 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 业 务 指 引( 试 行 ) 》 ( 以 下 简 称 “ 估 值业务指引” ) ,经与相关托管 人 、会计师事务所协商一致,自 2017 年 11 月 13 日起, 本公司将参考估值业务指引 对旗下证券投资基金持有的流通受限股票的估 值方法进行调整。敬请投资者予以关注。 重要提示: 基金估值方法 开始调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响, 上市交易 型基金估值方法调整后, 基金交易价格与基金份额净值之间 的 折溢价比例可能发 生一定变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。 特此公告。 国投瑞 银基金 管理有 限公司 二〇一七年十一月 十一日