圆信永丰基金:关于旗下基金在上海基煜基金销售有限公司开放转换、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
圆信永丰基金管理有限公司关于 旗下基金在 上海基煜基金销售有限公司 开放转换、定期定额投资业 务的公告
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圆 信 永丰 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金在 上 海基 煜 基
金 销 售有 限 公司 开 放转 换 、定 期 定额 投 资业 务 的公 告
公告送 出日期:2017 年11 月10 日
圆信永丰基金管理有限公司关于 旗下基金在 上海基煜基金销售有限公司 开放转换、定期定额投资业 务的公告
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1 公告基 本信息
基金名称 圆信永丰纯债债券型证券投资基金
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
圆信永丰强化收益债券型证券投资基金
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金
圆信永丰丰润货币市场基金
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金
基金主代码 000629 000824 002932 004958 001736 004148 004178 001965
基金简称(若
有分级则分别
列示)
圆
信
永
丰
纯
债
A
圆
信
永
丰
纯
债
C
圆
信
永
丰
双
红
利
A
圆
信
永
丰
双
红
利
C
圆信
永丰
强化
收益
A
圆信
永丰
强化
收益
C
圆信永
丰优享
生活
圆信
永丰
优加
生活
圆信
永丰
多策
略
丰润
货币
A
丰润
货币
B
圆信
永丰
兴源
A
圆信
永丰
兴源
C
交易代码 000
629
000
630
000
824
000
825
0029
32
0029
33
004958 001736 004148 0041
78
0041
79
0019
65
0019
66
是否开放转换 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
是否开放定期
定额投资
是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 否 是 否
基金合同生效
日
2014 年5
月30 日
2014 年
11 月 19
日
2016 年7 月
27 日
2017 年
8 月 30
日
2015
年10
月28
日
2017
年3 月
29 日
2017 年3 月
10 日
2017 年6 月
21 日
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基金托管人名
称
中国工商银行股份有限公司
兴业银行股份有限公司
基金管理人名
称
圆信永丰基金管理有限公司
基金注册登记
机构名称
圆信永丰基金管理有限公司
基金运作方式 契约型开放式
公告依据 圆 信 永 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
圆 信 永 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 圆 信 永 丰 优 加 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、圆
信 永 丰 多 策 略 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基 金 、 圆 信 永 丰 兴 源
灵活配置混合型证券投资基金、 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 合同、
招募说明书(更新)及相关法律法规等
转换转入起始
日
2017 年11 月10 日
转换转出起始
日
2017 年11 月10 日
定期定额投资
起始日
2017 年11 月10 日
2 转换、 定期定额投资业 务的办理时间
本公司在 开放日 办 理基金的 转换、 定 期定额投 资业务 , 具体办理 时间
为上海证 券交易 所 、 深圳证 券交易 所 正常交易 日的交 易 时间 (本 公司公 告
暂停申购 、赎回 、 转换、定 期定额 投 资业务时 除外 ) 。由 于基金销 售机构
系统及业 务安排 等 原因, 开 放日的 具 体交易时 间可能 有 所不同, 投资者 应
参照基金 销售机 构 的具体规 定。
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3 转换、 定期定额投资业 务的办理机构
上海基煜 基金销 售 有限公司
4 转换业 务
4.1转换费率
(1 )基金转 换费用 由转出基 金的赎 回 费用和转 出与转 入 基金的申 购
补差费用 两部分 构 成。 具 体收取 情况视 每次转换 时两只 基 金的申购 费率差
异情况和 赎回费 率 而定。基 金转换 费 用由投资 者承担 。
(2 )当转出 基金申 购费率低 于转入 基 金申购费 率时, 申 购补差费 用
为按照转 出基金 金 额计算的 申购费 用 差额; 当转出 基金申 购费率高 于或等
于转入基 金申购 费 率时,不 收取申 购 补差费用 。
(3 )具体转 换费率 如下:
(3.1 )赎回 费用
转出基金 的赎回 费 率按持有 年限递 减, 具体各基 金的赎 回 费率以及 赎
回费计入 基金资 产 比例按照 各基金 基 金合同 、 招募 说明书 及相关业 务公告
确定。
(3.2 )申购 补差费 用
当转出基 金申购 费 低于转入 基金申 购 费时, 则按差 额收取 申购补差 费
用; 当转 出基金 申 购费高于 或等于 转 入基金申 购费时 , 不收取申 购补差 费
用。
基金转换 计算公 式 如下:
转出基金 赎回费 = 转出份额 ×转出 净 值×转出 基金赎 回 费率
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转出金额= 转 出份额 ×转出基 金当日 基 金份额净 值-转 出 基金赎回 费
申购补差 费(外 扣 法)=Max[转出金 额×转入 基金的 申 购费率/ (1
+转入基 金申购 费 率) -转 出金额 × 转出基金 申购费 率/ (1 +转出基 金申
购费率),0]
转换费用 =转出 基 金赎回费 +申购 补 差费
转入份额 =(转 出 金额-申 购补差 费 )/ 转入基金 当日基 金份额净 值
注: 申 购补差 费中的 转入基金 申购费 率 按基金合 同和招 募 说明书中 的
费率标准 执行, 不 适用申购 费率优 惠 。
如果转入 基金申 购 费适用固 定费用 的, 则转入基 金申购 费= 转入基金
固定申购 费。如 果 转出基金 申购费 适 用固定费 用的, 则转 出基金申 购费=
转出基金 固定申 购 费。转入 份额按 照 四舍五入 的方法 保 留小数点 后两位,
由此产生 的误差 归 入基金财 产。
4.2 转换业务规则
(1 )基金转 换是指 基金份额 持有人 按 照基金合 同、招 募 说明书和 基
金管理人 公告规 定 的条件 , 申请 将其持 有的基金 管理人 管 理的某一 基金的
基金份额 转为基 金 管理人管 理的其 他 基金基金 份额的 行 为。
(2 )基金转 换只能 在同一销 售机构 进 行。转换 的两只 基 金必须都 是
由同一销 售机构 销 售的同一 基金管 理 人管理的 、 在 同一注 册登记机 构处注
册登记的 基金。
(3 )投资者 办理基 金转换业 务时, 转 出方的基 金必须 处 于可赎回 状
态, 转入 方 的基 金 必须处于 可申购 状 态。 同一 基金不 同 类别基金 份额间 不
开放相互 转换业 务 。
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(4 )基金转 换价格 以申请受 理当日 各 转出、转 入基金 的 基金份额 净
值为基础 进行计 算 。
(5 )基金转 换以份 额为单位 进行申 请 ,遵循 “ 先进先 出 ”的原则 ,
即份额注 册日期 在 前的先转 换出, 份 额注册日 期在后 的 后转换出 。 基金 转
换申请转 出的基 金 份额必须 是可用 份 额。 投 资者可 以发起 多次基金 转换业
务,基金 转换费 用 按每笔申 请单独 计 算。
(6 )注册登 记机构 以收到有 效转换 申 请的当天 作为转 换 申请日(T
日) 。 正常情 况下, 投资者转 换基金 成 功的, 注 册登记 机 构将在 T +1 日对
投资者T 日的基 金 转换业务 申请进 行 有效性确 认, 办理转 出基金的 权益扣
除以及转 入基金 的 权益登记 , 投 资者可 自 T+2 日起向销 售 机构查询 基金转
换的成交 情况, 并 有权转换 或赎回 转 入部分的 基金份 额 。
(7 )投资者 可将其 全部或者 部分基 金 份额转换 成其他 基 金,单笔 转
换申请不 受转入 基 金最低申 购限额 限 制, 但转入 圆信永 丰双利 C 、 圆信永
丰兴源C 须受该 基 金最低申 购限额 不 低于 100 万元的 限 制 , 转 入丰润 货币
B 须受该 基金最 低 申购限额 不低于 500 万元的 限制 。
(8 )投资者 申请基 金转换须 满足各 基 金基金合 同及招 募 说明书 、公
告关于基 金最低 持 有份额的 规定 , 如果 某笔转换 申请导 致 投资者在 单个交
易账户的 基金份 额 余额少于 转出基 金 最低保留 余额限 制 , 基金管理 人 有权
将投资者 在该个 交 易账户的 该基金 剩 余份额一 次性全 部 赎回。
(9 )投资者 提出的 基金转换 申请, 在当 日交易时 间结束 前 可以撤销,
交易时间 结束后 不 得撤销。
(10) 单个开 放日基 金净赎回 份额及 净 转出申请 份额之 和 超过上一 开圆信永丰基金管理有限公司关于 旗下基金在 上海基煜基金销售有限公司 开放转换、定期定额投资业 务的公告
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放日该基 金总份 额 的 10% 时, 为巨额赎 回。 发 生巨额 赎回 时, 基 金转出 与
基金赎回 具有相 同 的优先级 , 基金 管 理人可根 据基金 资 产组合情 况, 决 定
全额转出 或部分 转 出, 并且 对于基 金 转出和基 金赎回 , 将采取相 同的比 例
确认(另 行公告 除 外) 。 在转出 申请得 到部分确 认的情 况 下,未确 认的转
出申请将 不予以 顺 延。
(11) 基金转换 后, 转入基金 份额的 持 有时间将 重新计 算 , 即转入 的
基金份额 的持有 期 将自转入 的基金 份 额被确认 日起重 新 开始计算 。
4.3暂停基金转换的情形及 处理
出现下列 情况之 一 时,本公 司可以 暂 停基金转 换业务 :
(1 )因不可 抗力导 致基金无 法正常 运 作。
(2 )发生基 金合同 规定的暂 停基金 资 产估值情 况。
(3 )证券交 易场所 在交易时 间非正 常 停市,导 致本公 司 无法计算 当
日基金资 产净值 。
(4 )因市场 剧烈波 动或其他 原因而 出 现连续巨 额赎回 , 本公司认 为
有必要暂 停接受 该 基金转出 申请。
(5 )法律法 规、基 金合同规 定或中 国 证监会认 定的其 他 情形。
发生上述 情形之 一 的, 本 公司将 按 《 证 券投资基 金信息 披 露管理办 法》
规定在中 国证监 会 指定媒体 上公告 。 重新恢复 基金转 换 业务的, 本公司 按
《证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》 规定在中 国证 监会指 定 媒 体上 公 告。
4.4其他与转换相关的事项 圆信永丰基金管理有限公司关于 旗下基金在 上海基煜基金销售有限公司 开放转换、定期定额投资业 务的公告
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圆信永丰 纯债A 和圆 信永丰纯 债C 不能互 转。
圆信永丰 双 红 利A 和 圆信永丰 双 红利C 不 能互转。
圆信永丰 强 化收 益A 和圆信永 丰 强化收益C 不能互转 。
丰 润货币A 和 丰 润货币B 不能 互转。
圆信永丰 兴源A 和圆 信永丰兴 源C 不能互 转。
5 定期定 额投资业务
5.1 办理方式
投资者开 立基金 账 户后即可 到销售 机 构的经营 网点申 请 办理上述 基
金的基金 定期定 额 投资(以 下简称 “ 定投” )业务 ,具体 安排请遵 循销售
机构的相 关规定 。
5.2 办理时间
基金定投 业务的 申 请受理时 间与基 金 日常申购 业务受 理 时间相同 。
5.3 申购金额
基金定投 业务申 购 的单笔最 低金额 以 销售机构 相关规 定 为准。
(1 )投资者 应和销 售机构约 定扣款 日 期;
(2 )销售机 构将按 照投资者 申请时 约 定的每期 扣款日 、 申购金额 扣
款, 如遇 非基金 开 放日则以 销售机 构 的相关规 定为准 , 并将投资 者申购 的
实际扣款 日期视 为 基金申购 申请日 (T 日) ;
(3 ) 投资 者需指 定 销售机构 认可的 资 金账户作 为每期 固 定扣款账 户;
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(4 ) 基金定 投申购 与普通申 购一样 , 需遵循 “金 额申购 ” 原则,并
按申购申 请日 基 金 份额净值 为基础 进 行计算 ;
(5 )基金定 投申购 费率同普 通申购 费 率。
5.4 扣款与交易确认
上述基金 的基金 注 册登记机 构按照 基 金申购日 (T 日) 的 基金份额 净
值为基准 计算申 购 份额, 申 购份额 将 在 T+1 日确认, 投 资者可自 T+2 日起
查询申购 成交情 况 。
5.5 变更与解约
投资者欲 变更每 期 申购金额 、扣款 日 期、扣款方 式 或终止 定 投 业务 ,
请遵循销 售机构 的 相关规定 。
6 其他需 要提示的事项
1 、本公司将 根据具 体情况确 定本公 司 旗下其他 的开放 式 基金是否 开
通基金转 换、定 期 定额投资 业务, 届 时将另行 公告。
2 、本公告仅 对上述 基金上述 业务的 有 关事项予 以说明 。 投资者欲 了
解上述基 金的详 细 情况, 请 仔细阅 读 《 圆信永丰 纯债债 券 型证券投 资基金
招募说明 书》 、 《 圆 信永丰双 红利灵 活 配置混合 型证券 投 资基金招 募说明
书》 、 《圆 信永丰 强 化收益债 券型证 券 投资基金 招募说 明 书》 、 《圆 信永丰 优
加生活股 票型证 券 投资基金 招募说 明 书》 、 《 圆信永 丰多策 略精选混 合型证
券投资基 金招募 说 明书》 、 《 圆信永 丰 丰润货币 市场基 金 招募说明 书》 、 《 圆圆信永丰基金管理有限公司关于 旗下基金在 上海基煜基金销售有限公司 开放转换、定期定额投资业 务的公告
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信永丰兴 源灵活 配 置混合型 证券投 资 基金招募 说明书 》 、 《 圆信永丰 优享生
活灵活配 置混合 型 证券投资 基金招 募 说明书 》 (更 新)等 相关法律 文件,
亦可到本 公司网 站 (www.gtsfund.com.cn )等处查 询。
3 、对未开设 销售网 点地区的 投资者 及 希望了解 上述基 金 其它有关 信
息的投资 者, 可 拨 打本公司 的客户 服 务电话 (400-607-0088 ) 垂询相 关事
宜。
4 、风险提示 :本公 司承诺以 诚实信 用 、勤勉尽 责的原 则 管理和运 用
基金资产 , 但不 保 证基金一 定盈利 , 也不保证 最低收 益 。 投资者 投资于 上
述基金前 应认真 阅 读基金的 基金合 同 、 招募说 明书 。 敬请 投资者注 意投资
风险。
投资者 应 当充分 了 解基金定 投业务 和 零存整取 等储蓄 方 式的区别 。 定
期定额投 资是引 导 投资 者 进 行长期 投 资、 平 均投资 成本的 一种简单 易行的
投资方式 , 但是 定 投业务并 不能规 避 基金投资 所固有 的 风险, 不 能保证 投
资者 获得 收益, 也 不是替代 储蓄的 等 效理财方 式。
投资者购 买货币 市 场基金并 不等于 将 资金作为 存款存 放 在银行或 者
存款类金 融机构 。
特此公告 。
圆信永丰 基金管 理 有限公司
2017 年 11 月10 日