国寿安 保沪深 300 指数型 证券投资基金 分红 公告
公 告送 出日期 ：2017 年 11 月 10 日
1 、公告基本信息
基金名 称
国寿安 保沪 深 300 指数 型 证券投 资基 金
基金简 称
国寿安 保沪 深 300 指数
基金主 代码
000613
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 5 日
基金管 理人 名称 国寿安 保 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国农 业银 行 股 份有 限公 司
公告依 据
《证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《 国寿
安保沪 深 300 指数 型证 券 投资基 金 基 金合 同》 、 《 国 寿安保 沪 深 300
指数型 证券 投资 基金 招募 说明书 》等
收益分 配基 准日 2017 年 11 月 7 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日 基金 份额 净值 （单 位： 人 民
币元）
1.2156
基准日 基金 可供 分配 利润 （单位 ：
人民币 元）
136,840,327.00
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的
分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （ 单
位：人 民币 元）
13,684,032.70
本次分 红方 案 （ 单位 ： 人 民币
元/10 份 基金 份额 ）
1.40
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2017 年度 的 第 1 次分 红
注：本 基金 每 10 份 基金 份 额发放 红 利 1.40 元 人民 币。
2 、 与分红相关的 其他信息
权益登 记日
2017 年 11 月 14 日
除息日
2017 年 11 月 14 日
现金红 利发 放日
2017 年 11 月 15 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金 全 体基 金 份 额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者所 转换 的基 金份 额将 以 2017 年 11 月
14 日的 基金 份额 净值 为计 算基准 确定 再投 资份 额， 红利再 投资 所转
换的基 金份 额于 2017 年 11 月 15 日 直接 划入 其基 金 账户，2017 年
11 月 16 日 起投 资者 可以 查询、 赎回 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《 关于证 券投 资基
金税收 问题 的通 知 》 及 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税若 干优 惠政
策的通 知 》 的 规定 ， 基 金向 投资者 分配 的基 金利 润， 暂 免征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 选择 红利 再投 资方 式的投 资者 其红
利所转 换的 基金 份额 免收 申购费 用。
3 、 其他需要提示 的事项
（1 ） 权益登 记日 申购 或转 换转入 的基 金 份额 不享 有 本次分 红权 益，赎 回或 转 换转出 的
基金份 额享 有本 次分 红权 益。
（2 ） 对于未 选择 本基 金具 体分红 方式 的投资 者， 本 基金默 认的 分红方 式为 现 金 分红 方
式。
（3 ） 投资者 可以 在基 金开 放日的 交易 时间内 到销 售 网点修 改分 红方式 的选 择 ，本次 分
红确认 的方 式将 按照 投资 者在权 益登 记日 前一 日的 交易时 间结 束前 （即 2017 年 11 月 13 日
15 ：00 前 ）最 后一 次选 择 的分红 方式 为准 。请 投资 者到销 售网 点或 通过 国寿 安保 基 金管 理
有限公 司客 户服 务中 心确 认分红 方式 是否 正确 ， 如 不正确 或希 望修 改分 红方 式的 ， 请 务必 在
规定时 间前 到销 售网 点办 理变更 手续 。
（4 ） 若投 资者 选择 红利 再 投资方 式并 在 2017 年 11 月 14 日申 请赎 回基金 份额 的，其
账户余 额（ 包括 红利 再投 资份额 ）低 于 100 份时 ， 本基金 将自 动计 算其 分红 收益， 并与 赎
回款一 起以 现金 形式 支付 。
（5 ） 本基 金 的 基金 份额 持 有人及 希望 了解 本基 金其 他有关 信息 的投 资者, 可以 登录国寿
安保基 金管 理有 限公 司 网 站 （http://www.gsfunds.com.cn ） 或 拨打 国寿 安保 基 金管理 有限 公
司客户 服务 电 话 4009-258-258（ 免长 途费 ） 咨 询相 关事宜 。
（6 ） 本基 金 销 售机 构的 名 称及联 系方 式请 见本 基金 招募说 明书 及相 关公 告。
风险提 示 ： 国 寿安 保基 金 管理有 限公 司 承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基
金财产 ，但 不保 证基 金一 定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。因 基金 分红 导致 基金 份额净 值变 化 ，
不会改 变基 金的 风险 收益 特征 ， 不 会降 低基 金投 资 风险或 提高 基金 投资 收益 。 基 金的 过往 业
绩不代 表未 来表 现， 敬请 投资者 注意 投资 风险 。
特此公 告。
国寿安 保 基 金管 理有 限公 司
2017 年 11 月 10 日
