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长城久盈纯债(000768)

长城久盈纯债:关于久盈A份额折算方案的公告查看PDF公告

关于 长 城 久 盈纯 债 分级 债 券 型 证 券投 资 基金 之 久盈A 份 额 折 算方 案 的 公告 
 
根据 《长 城久 盈纯债 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《长 城久 盈纯 债 分级债 券型
证券投 资基 金招 募说 明书 》 的规定 , 长城 久盈 纯债 分级 债券型 证券 投资 基金 之久盈 A 份额 (以
下简称 “ 久盈A ” ) 在每 个 分级运 作期 内每 满 6 个月 折算一 次 。 现 将折 算的 具 体事宜 公告 如
下: 
一、折 算日 
本次久盈 A 的基 金份 额折 算日 为2017 年11 月 14 日 。 
二、折 算对 象 
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 久 盈 A 所 有份 额 。 
三、折 算方 式 
折算日 日终 , 久盈 A 的基 金份额 净值 调整 为1.000 元; 折算 后, 基金 份额 持 有人持 有的
久盈A 的份 额数 按照 折算 比例相 应增 减。 
久盈A 的基 金份 额折 算公 式如下 : 
久盈A 的折 算比 例= 折算 日折算 前久 盈 A 的基 金份 额净值/1.000


久盈A 经折 算后 的份 额数 =折算 前久 盈 A 的份 额数 ×久 盈 A 的 折算 比例


久盈 A 经 折算 后的 份额 数 采用四 舍五 入的 方式 保留 到小数 点 后 2 位 , 小数 点 第 3 位及 第3 位 以后 的部 分舍 去, 由此产 生的 误差 计入 基金 财产。 在实施 基金 份额 折算 时, 折算日 折算 前久 盈 A 的基 金份额 净值 、 久 盈A 的折 算比例 的具 体计算 见基 金管 理人 届时 发布的 相关 公告 。 本公告 仅对 本次 份额 折算 业务的 相关 事项 进行 说明 , 有关 本 基金 的其他 详 情 请 参见本 基 金《基 金合 同》 、《 招募 说明书 》及 相关 公告 。 如有疑 问, 投资 者可 拨打 本公司 客户 服务 电话 (4008868666 ) 或登 陆 本 公司 网 站 (www.ccfund.com.cn ) 进 行咨询 或查 询 。 特此公 告


长城基 金管 理有 限公 司 2017 年 11 月 9 日