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中银互利(163825)

中银互利:互利A、互利B份额净值折算和变更登记结果暨中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效的公告查看PDF公告

中 银互利 分级 债券 型证券 投资 基金之 互利 A、 互利B 份额 净值折算 和 变 更登 记 结
果 暨中 银 互利 半年 定期开 放债 券型证 券投 资基金 基金 合同生 效 的 公告 
公 告送 出日:2017 年 11 月9 日 
 
中银基 金管 理有 限公 司( 以下简 称“ 本公 司” 或“ 基金管 理人 ”) 于 2017 年 9 月 23
日在指定 媒介及 本公 司网 站(www.bocim.com )发 布 了《 中银 互利分 级债 券型 证券投资 基金
基金份 额持 有人 大会 表决 结果暨 决议 生效 的公 告 》 、 《 中银 互利 分级 债券 型 证券投 资基 金赎
回选择 期及 互 利A 份 额、 互利 B 份额 开放 赎回 、 转 换业务 和互 利B 份额 开通 跨系统 转托 管业
务的公 告 》 , 并 于2017 年10 月 31 日 在指 定媒介 及 本 公司网 站 (www.bocim.com ) 发 布了 《 中
银互利 分级 债券 型证 券投 资基金 之互 利A、 互利B 份 额净值 折算 和变 更登 记的 提示性 公告》。
2017 年 11 月 3 日为 互利 A 、互利 B 份额 在 赎回 选择 期结束 后的 基金 份额 净值 折算基 准日 ,
在该日 日终 , 本基 金管 理人 对投资 者持有 的 中银 互利 A 和互利 B 基金 份额 的份 额净值 折算 为
1.0000 元 ( 其基 金份 额数 按折算 比例 相应 增加 或减 少) 。2017 年 11 月 8 日日 终, 基 金管 理
人 对投 资者 未赎 回的 中银 互利A 和互利B 基 金份 额统 一结转 为中 银互利 半 年定 期开放 债券 型
证券投 资基 金的 基金 份额 。 根据 《 中银 互利 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 表
决结果 暨决 议生 效的 公告 》 、《 中银 互利 分级 债券 型证券 投资 基金 之互 利A 、 互 利 B 份额 净
值折算 和变 更登 记的 提示 性公告 》等 相关 约定 ,现将 相关 事项 公告 如下 : 
一、 互利A、 互利 B 份额 的基 金份额 折算 结果 
折算前 , 互利A 份额 的基 金份额 净值 为1.023 元, 根据 《 中 银互 利分级 债券 型证券 投 资
基金之 互利A、 互利 B 份 额净值 折算 和变 更登 记的 提示性 公告 》的 规定 , 据 此计算 的互利 A
份额 的 折算 比例 为1.02348784 ; 折算 后, 互利 A 份额 的基 金份 额净 值调 整 为1.0000 元, 基
金份额 持有 人原 来持 有的 每 1 份互利A 份额 相 应增 加至 1.02348784 份 。折 算 前,互利 A 份
额 的 基 金 份 额 总 额 为 18,202,858.76 份,折算后,互利 A 份额 的 基 金 份 额 总 额 为 
18,630,404.61 份。 互利A 份额经 折算 后的 份额 数采 用四舍 五入 的方 式保 留到 小数点 后两 位,
由此产 生的 误差 计入 基金 财产 。 具体 份额 以注 册登 记机构 的确 认结 果为 准。 
折算前 , 互利B 份额 的基 金份额 净值 为 1.032 元, 根据 《 中 银互 利分级 债券 型证券 投 资
基金之 互利A、 互利 B 份 额净值 折算 和变 更登 记的 提示性 公告 》的 规定 ,据 此计算 的互利 B
份额的 折算 比例 为1.03153789 ; 折算 后, 互利 B 份 额的基 金份 额净 值调 整 为1.0000 元, 基金份额 持有 人原 来持 有的 每 1 份互利B 份 额相 应增加 至 1.03153789 份 。折 算 前,互利 B 份
额的基金份额总额为 348,422,821.92 份 , 折 算 后 , 互利 B 份额的基金份额总额为
359,411,343.76 份。 原 场外 互利 B 份额 经折 算后 的 份额数 采用 四舍 五入 的方 式保留 到小 数
点后两 位 、 场 内互 利 B 份额 经折算 后的 份额 数保 留至 整数位 , 由此 产生 的误 差计 入基金 财产 。
具体份 额以 注册 登记 机构 的确认 结果 为准 。 
二、 互利A、 互利 B 份额 变更 登记结果 
2017 年11 月8 日日终, 基 金管理 人将 投资 者持有 的 中银互利 A 和互利 B 基金 份额统 一
变更登 记 为 中银 互利 半年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金的 基金 份额 , 完成 变更 登记后 的中 银
互利 半 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金的 基金 代码 为:163825 , 中银 互利 半年 定期开 放债 券
型证券 投资 基金 的总 份额 为 378,041,748.37 份。 
自 2017 年11 月9 日 起 ( 含该日 ) ,原 互利 A 、 互利 B 份 额持 有人 可在 销售 机构查 询其
持有的 中银 互利 半年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 份额情 况 及 其分 红方 式 , 分 红方式 以销 售
机构的 记录 为准 。 
三 、《 中银互利 半 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》的 生效 
根据 《中 银互利 分 级债 券型 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决结 果暨 决议 生效的 公
告》 , 《 中银 互利 半年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 自原 中银 互利 分级债 券型 证
券 投 资 基 金 的基 金 份 额 结转 为 中 银 互利 半 年 定 期 开放 债 券 型 证 券投 资 基 金 的基 金 份 额 的下
一工作 日 (即 2017 年11 月9 日)起( 含该日 ) 生效 , 《中 银互利 分级 债券 型证券 投资 基金
基金合 同》 同时 失效, 中银 互利 分 级债 券型 证券 投资 基金正 式变 更为 中银 互利 半年定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 , 本 基金 的 基金 合同 当事 人将 按照 《 中银 互利 半年 定期 开放债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 享有 权利并 承担 义务 。 
 
风险提示: 
基金管 理人 承诺 依照 诚实 信用、 勤勉 尽职 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保证基 金一
定盈利 , 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 及其 净值高 低并 不预 示其 未来 业绩表 现 。 基 金
管理人 提醒 投资 者基 金投 资的 “ 买者 自负 ” 原 则, 在 做出投 资决 策后 , 基 金运 营状况 与基 金
净值变 化引 致的 投资 风险 ,由投 资者 自行 负担 。 本基金 以定 期开 放方 式进 行运作 ,在 非开 放期 间投 资者不 能进 行申 购、 赎回 。 
投资者 投资 基金 前应 认真 阅读 《中 银互利 半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 、
最新的 《 中银 互利半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 招募 说明 书 》 等法 律文 件, 了解 拟投 资
基金 的 风险 收益 特征 , 并 根据自 身投 资目 的、 投资 期限、 投资 经验 、 资 产状 况等判 断基 金是
否和投 资者 的风 险承 受能 力相匹 配。 
 
中银基 金管 理有 限公 司 
2017 年 11 月 9 日