长信银利精选混合：关于2017年第一次分红公告查看PDF公告
长信基金管理有限责任公司关于长信银利精选混合型证券投资基金 2017 年第一次分红公告 一、公告基本信息 基金名称 长信银利精选混合型证券投资基金 基金简称 长信银利精选混合 基金主代码 519996 基金合同生效日 2005 年 1 月 17 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》、《长信银利精选混合型证券投资基金基金合同》、 《长信银利精选混合型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2017 年 11 月 6 日 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.1300 基准日基金可供分配利润（单位：元） 188,848,008.58 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额（单位：元） 142,746,592.91 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.200 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红 注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，每年至多分 配 4 次, 基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的 90%。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 11 月 10 日 除息日 2017 年 11 月 10 日 现金红利发放日 2017 年 11 月 14 日 分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有 人。 红利再投资相关事项的说明 本次分红将以现金红利发放日 2017 年 11 月 14 日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所 产生的份额于 2017 年 11 月 15 日直接划入其基金账户， 2017 年 11 月 16 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基 金份额免收申购费用。 三、其他需要提示的重要事项 1、本次分红公告经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。 2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次 分红权益。 3、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资 者在权益登记日之前( 权益登记日 2017 年 11 月 10 日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择 的分红方式为准。 四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜 长信基金管理有限责任公司 网站：http://www.cxfund.com.cn 客户服务专线：4007005566 （免长话费） 五、风险提示 因分红导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可 能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文 件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2017 年 11 月 8 日
