泰达瑞利:关于A、B份额办理定期份额折算方案的公告查看PDF公告
关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
A 、B 份额办理定期份 额折算方案的公告
根据 《泰达宏利瑞利分 级 债券型证券投资基金 基 金合同》 (以下简称 “ 基金 合同 ” )
及《泰达宏利瑞利分 级 债券型证券投资基金 招 募说明书》的规定, 泰 达宏利瑞利分
级债券型证券投资基 金A 份额 (以下简 称 “ 泰达宏 利 瑞利债券A ” ) 自 《基 金合同》 生
效之日起每半年折算 一 次,泰达宏利瑞利分 级 债券型证券投资基金B 份 额(以下简
称 “ 泰达宏利瑞利债券B ” ) 自 《基 金合同》 生效 之日起每年折算一次 。 现将折算的具
体事宜公告如下 :
一、泰达宏利瑞利债 券A 的基金份额折算
1 、折算基准日
半年度开放期首日和年 度开放期首日为 泰 达 宏利 瑞利债券A 份 额 的 折算 基 准日。
本次泰达宏利瑞利债 券A 的基金份额折算基准 日 为2017 年11 月14 日。
2 、折算对象
基金份额折算基准日 登 记在册的所有 泰达宏 利 瑞利债券A 份额(基 金代 码:
000387 )。
3 、折算频率
自基金合同生效后每 半 年折算一次。
4 、折算方式
在折算基准日日终, 泰 达宏利瑞利债券A 的 基金 份额参考净值调整 为1.000 元,
折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A 份额数将按照折算比例相应增减。
泰达宏利瑞利债券A 的基 金份额折算公式如下 : 泰达宏利瑞利债券A 的折 算比例=折算基准日 折 算前的 泰达宏利瑞利 债 券A 基
金份额参考净值/1.000
泰达宏利瑞利债券A 经折 算后的份额数=折算 前 泰达宏利瑞利债券A 的份 额数×
泰达宏利瑞利债券A 的折 算比例
泰达宏利瑞利债券A 经折 算后的份额数按照四 舍 五入的方法保留到小 数 点后2
位,由此误差产生的 损 失由基金财产承担, 产 生的收益归基金财产 所 有。
泰达宏利瑞利债券A 在折 算 日折算比例将保留 到 小数点后9 位。
除保留位数因素影响 外, 基金份额折算对 泰达 宏 利瑞利债券A 持有人 的权 益无实
质性影响。
在实施基金份额折算 时, 折算基准日折算前的 泰 达宏利瑞利债券A 基 金份 额参考
净值和 泰达宏利瑞利 债 券A 的折算比例的具 体计 算见基金管理人届时 发 布的相关公
告。
5 、基金份额折算期间的 基金业务办理
1) 、2017 年11 月14 日: 该 日 为 泰 达宏 利 瑞利 债 券A 基 金 份 额 折算基 准 日 , 基 金
管 理人 对泰 达宏 利瑞 利债 券A 进行 份额 折算; 此次2017 年11 月14 日 为泰达 宏利 瑞 利
债券A 的开放日, 泰达宏 利瑞利债券A 开放办 理赎回 及转换转出业务。 有 关本基金开
放日的详细信息敬请 参 见本基金《基金合同 》 、《招募说明书》及 基 金开放日安 排
等公告文件的相关内 容 说明。
2) 、2017 年11 月16 日: 基金管理人 将对泰 达宏利瑞利债券A 份 额折 算确认结果
进行公告。 自该日起 投 资者可于工作日至各 销 售网点查询赎回 及转 换 转 出的确认情
况。
二、泰达宏利瑞利债 券B 的基金份额折算 1 、折算基准日
假设年度开放期首日 为T 日,泰达宏利 瑞利债 券B 份额的折算基准日 为T-2 日。
本次泰达宏利瑞利债 券B 的基金份额折算基准 日 为2017 年11 月10 日。
2 、折算对象
基金份额折算基准日 登 记在册的所有泰达宏 利 瑞利债券B 份额(基 金代 码:
000388 )。
3 、折算频率
自基金合同生效后每 年 折算一次。
4 、折算方式
在折算基准日日终, 泰 达宏利瑞利债券B 的 基金 份额参考净值调整 为1.000 元,
折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B 份 额数将按照折算比例相应增减。
泰达宏利瑞利债券B 的基 金份额折算公式如下 :
泰达宏利瑞利债券B 的折 算比例=折算基准日 折 算前的 泰达宏利瑞利 债 券B 基
金份额参考净值/1.000
泰达宏利瑞利债券B 经折 算后的份额数=折算 前 泰达宏利瑞利债券B 的份 额数×
泰达宏利瑞利债券B 的折 算比例
泰达宏利瑞利债券B 经折 算后的份额数按照四 舍 五入的方法保留到小 数 点后2
位,由此误差产生的 损 失由基金财产承担, 产 生的收益归基金财产 所 有。
泰达宏利瑞利债券B 在折 算日 折算比例将保留 到 小数点后9 位。
除保留位数因素影响 外, 基金份额折算对 泰达 宏 利瑞利债券B 持有人 的权 益无实
质性影响。
在实施基金份额折算 时, 折算基准日折算前的 泰 达宏利瑞利债券B 基 金份 额参考净值和 泰达宏利瑞利 债 券B 的折算比例的具 体计 算见基金管理人届时 发 布的相关公
告。
5 、基金份额折算期间的 基金业务办理
1) 、2017 年11 月10 日: 该 日 为泰 达宏 利 瑞利 债券B 基金 份额 折 算基 准日 ,基金
管理人对泰达宏利瑞 利 债券B 进行份额折算 。
2) 、2017 年11 月13 日: 该日基金 管理 人 将对 泰达 宏 利瑞 利债 券B 份 额折 算 确 认
结果进行公告。
3) 、2017 年11 月14 日: 泰达宏利瑞 利债券B 开放办理赎回及转换 转 出业务。有
关本基金开放日的详 细 信息敬请参见本基金 《 基金合同》 、 《招募说 明 书》及 基金开
放日安排 等公告文件 的 相关内容说明。
4) 、2017 年11 月16 日: 自 该日起投 资者可 于工作日至各销售网 点 查询赎回 及转
换 转出的确认情况。
风险提示:
基金管理人承诺以诚 实 信用、勤勉尽责的原 则 管理和运用基金资产 , 但不保证
基金一定盈利, 也不保 证最低收益。 投 资者投 资于本基金时应认真 阅 读本基金的 《基
金合同》和《招募说 明 书》等相关法律文件 。 敬请投资者留意投资 风 险。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电本公司 的 客 户 服 务 电 话
400-698-8888 或010-66555662, 或登录本公司网 站www.mfcteda.com 进行查询。
特此公告。
泰达宏利 基金管理有 限 公司
2017 年 11 月 8 日