嘉实对冲套利:关于第十四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告查看PDF公告
关于 嘉实 对冲套利 定期开放 混合 型 基金 第 十四个开 放期 开 放申购 、 赎回及 转换 业 务的公告 公告送出日期:2017 年 11 月 8 日 1 公告基本信息 基金名 称 嘉实 对 冲套 利 定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基 金 基金简 称 嘉实 对 冲套 利 定 期混 合 基金主 代码 000585 基金运 作方 式 契约型 、以 定期 开放 方式 运作 基金合 同生 效日 2014 年 5 月 16 日 基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 招商银行 股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 嘉实基 金管 理有 限公司 公告依 据 《中 华人民共和 国证券投资基 金法》 、 《证券 投资基金运 作管 理办 法》等法 律法规以 及《嘉 实 对冲套 利 定期开 放混合 型发 起式 证券投资基 金基金合同 》 、 《 嘉实 对冲套 利 定期开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书》 申购起 始日 2017 年 11 月 10 日 赎回起 始日 2017 年 11 月 10 日 转换转 入起 始日 2017 年 11 月 10 日 转换转 出起 始日 2017 年 11 月 10 日 注: 投资者范围: 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。 2 申购 、赎回 、转 换 业务 的办理时间 (1) 开放 日及 开放 时间 投资人 在开放 日办 理基 金 份额的 申购 、 赎回 和转 换 ,开放 日为开 放期 内的 每 个 工作 日。 2017 年 11 月 10 日(含该日)至 2017 年 11 月 16 日(含该日)为本基金 第十四 个开放期 , 具体办 理时 间为 上海 证券 交易所 、 深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日的 交易 时间 , 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本基 金合 同的 规定公 告暂 停申 购、 赎回 时除外 。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 (2) 申购 、赎 回 、 转换 开 始日及 业务 办理 时间 基金管 理人 应最 迟在 开放 期前 2 日依 照 《信 息披 露 办法 》 的 有关 规定 在指 定 媒体上 公告 开放期 的开 始与 结束 时间 。 基 金 管 理 人 不 得在 基 金 合同 约 定 之 外 的 日期 或 者 时间 办 理 基 金 份 额的 申 购 或者 赎 回 或 者转换 。 开放 期以 及开 放期 办理申 购与 赎回 业务 的具 体事宜 见基 金管 理人 届时 发布的 相关 公 告。 3 申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过代 销机 构 或 嘉实 基 金 管 理 有 限公 司 网 上直 销 首 次 申 购 单笔 最 低 限额 为 人 民 币 1 元, 追 加申 购单 笔最 低限额 为人 民 币 1 元; 投 资者通 过直 销中 心柜 台首 次申购 单笔 最低 限额为 人民 币 20,000 元, 追加申 购单 笔最 低限 额为 人民 币 1,000 元。 但若 有代 销机构 特别 约 定首次 申购 单笔 及追 加单 笔最低 限额 并已 经发 布临 时公告 ,则 以该 等公 告为 准。 投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额或 采用 定期定 额投 资计 划时 , 不 受 最低申 购 金额的 限制 。 投资者 可多 次申 购, 对单 个投资 者累 计持 有份 额不 设上限 限制 。 法 律法 规、 中 国证监 会 另有规 定的 除外 。 3.2 申购费率 本基金 基金 份额 前端 申购 费率按 照申 购金 额递 减 , 即申购 金额 越大 , 所适 用 的申购 费率 越低。 投资 者在 一天 之内 如果有 多笔 申购 ,适 用费 率按单 笔分 别计 算。 具体 如下: 申购金 额( 含申 购费 ) 申购费 率 M <1000 万元 1.3% M ≥1000 万元 按笔收 取, 单 笔 1000 元 个人投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易系 统申 购本基 金业 务实 行申 购费 率优惠 , 其 申购费 率不 按申 购金 额分 档,统 一优 惠为 申购 金额 的 0.6% ,但 中国 银行 长城 借记卡 、中 国 农业银 行借 记卡 持卡 人, 申购本 基金 的申 购费 率优 惠按照 相关 公告 规定 的费 率执行 ; 机 构投 资者通 过本 基金 管理 人直 销网上 交易 系统 申购 本基 金, 其 申购 费率 不按 申购 金额分 档, 统一 优惠为 申购 金额 的 0.6 %。 优惠后 费率 如果 低于 0.6 % ,则按 0.6 % 执行 。基 金招 募说明 书及相关公 告规 定的 相应 申购 费率低 于 0.6% 时 ,按 实际 费率收 取申 购费 。 个 人投 资者于 本公 司 网上直 销系 统通 过汇 款方 式 申购 本基 金的 , 前端 申购 费率按 照相 关公 告规 定的 优惠费 率 执 行 。 注:2014 年 9 月 2 日,本基 金管理 人发布 了《嘉 实基金 管理有 限公司 关于增 加开通 后端收 费 基金产 品的公 告》 , 自 2014 年 9 月 5 日 起, 增加开 通本 基金在 本公司 基金网 上直销 系统的 后端 收 费模 式(包 括申 购、定 期定 额投 资、基 金转 换等业 务) 、 并对通 过本 公司基 金网上 直销 系统交 易 的后端 收费进 行费率 优惠, 本基金 优惠后 的费率 见下表 : 持有期限(T ) 基金网上直销 后端申购优惠费率 0