东证睿阳:场内交易价格波动的提示公告查看PDF公告
东 方 红睿 阳 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 场 内 交易 价 格波 动 的提 示 公告 上海东方证券资产管理 有限公司 (以下简称“本基金管理人 ”) 旗下东方红 睿 阳 灵 活配置 混 合 型证券 投 资 基金( 基 金 代码:169102 ,场 内 简 称:东 证 睿 阳 , 以下简称 “本基金”) 二级市场连续出现较大溢价,2017 年 11 月6 日, 本基金 在二级市场的收盘价为 1.900 元, 与同日基金份额净值 1.699 元相比, 溢价幅度 达到11.83%。2017 年11 月7 日, 本基金在二级市场的收盘价为 1.924 元, 明显 高于基金份额参考净值,特此提醒投资者关注基金份额净值,注意投资风险。 本基金管理人特别提示如下: 一、 本基金基金合同生效日为 2015 年1 月19 日, 自基金合同生效后, 封闭 期 为 三 年(含 三 年 ) ,在 封 闭 期内不 开 放 申购、 赎 回 业务, 但 投 资人可 在 本 基 金 上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。 二、 本基金份额的交易价格, 除了受基金份额净值变化的影响外, 还会受到 市场供求关系、系统性风险、流 动 性 风 险 等 其 他 因 素 的 影 响 , 提 醒 投 资 者 关 注 。 三、 截至本公告披露日, 本基金运作正常。 本基金管理人始终严格按照法律 法规及基金合同的相关规定进行投资运作。 四、 截至本公告披露日, 本基金无其他应披露而未披露的重大信息。 本基金 管理人仍将严格按照有关规定和要求, 及时做好信息披露工作, 敬请投资者关注 本基金管理人网站及中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。 风险提示: 本基金是一只混合型基金, 其预期收益及风险水平高于债券型基 金与货币市场基金、 低于股票型基金, 属于较高预期风险、 较高预期收益的证券 投资基金产品。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来 表现。投资者 投 资 本基金 时 应 认真阅 读 《 基金合 同 》 《招募 说 明 书》等 基 金 法 律 文件。本基金管理人郑重提醒广大投资者注意投资风险,理性投资。 特此公告。
上海东方证券资产管理 有限公司 二〇一七年十 一月八日