泰达瑞利：A、B份额办理份额折算业务的提示性公告查看PDF公告
泰达宏利 瑞利分 级 债券型证 券投资 基 金 A 、B 份额 办理份 额 折算业务 的提示 性 公告
根据 《 泰达宏利瑞利分 级 债券型证券投资基金 基 金合同》 （以下简称 “ 基金 合同 ” ） 及《 泰达宏利瑞利分 级 债券型证券投资基金 招 募说明书》的规定， 泰 达宏利瑞利分 级债券型证券投资基 金A 份额 （以下简 称 “ 泰达宏 利 瑞利债券A ” ） 自 《基 金合同》 生 效之日起 每 半年折算 一 次 ，泰达宏利瑞利分 级 债券型证券投资基金B 份 额（以下简 称 “ 泰达宏利瑞利债券B ” ） 自 《基 金合同》 生效 之日起每年折算一次 。 现将折算的具 体事宜公告如下：
一、泰达宏利瑞利债 券A 的基金份额折算 1 、折算基准日
半年度开放期首日和 年 度开放期首日为 泰达 宏 利 瑞利债券A 份额的 折算 基准 日。 本次泰达宏利瑞利债 券A 的基金份额折算基准 日 为2017 年11 月14 日。
2 、折算对象
基金份额折算基准日 登 记在册的所有 泰达宏 利 瑞利债券A 份额( 基金 代 码: 000387) 。
3 、折算频率
自基金合同生效后每 半 年折算一次。 4 、折算方式
在折算基准日日终， 泰 达宏利瑞利债券A 的 基金 份额参考净值调整为1.000 元， 折算后基金份额持有 人 持有的 泰达宏利瑞利 债 券A 份额数将按照折 算比 例相应增减。 泰达宏利瑞利债券A 的基 金份额折算公式如下 ： 泰达宏利瑞利债券A 的折 算比例＝折算基准日 折 算前的 泰达宏利瑞利 债 券A 基 金份额参考净值/1.000 泰达宏利瑞利债券A 经折 算后的份额数＝折算 前 泰达宏利瑞利债券A 的份 额数× 泰达宏利瑞利债券A 的折 算比例 泰达宏利瑞利债券A 经折 算后的份额数按照四 舍 五入的方法保留到小 数 点后2 位，由此误差产生的 损 失由基金财产承担， 产 生的收益归基金财产 所 有。 在实施基金份额折算 时， 折算基准日折算前的 泰 达宏利瑞利债券A 基 金份 额参考 净值和 泰达宏利瑞利 债 券A 的折算比例的具 体计 算见基金管理人届时 发 布的相关公 告。 二、泰达宏利瑞利债 券B 的基金份额折算 1 、折算基准日
假设年度开放期首日 为T 日，泰达宏利 瑞利债 券B 份额的折算基准日 为T-2 日。 本次泰达宏利瑞利债 券B 的基金份额折算基准 日 为2017 年11 月10 日。
2 、折算对象
基金份额折算基准日 登 记在册的所有泰达宏 利 瑞利债券B 份额( 基金 代 码: 000388) 。 3 、折算频率
自基金合同生效后每 年 折算一次。 4 、折算方式
在折算基准日日终， 泰 达宏利瑞利债券B 的 基金 份额参考净值调整为1.000 元，折算后基金份额持有 人 持有的 泰达宏利瑞利 债 券B 份额数将按照折 算比 例相应增 减。 泰达宏利瑞利债券B 的基 金份额折算公式如下 ： 泰达宏利瑞利债券B 的折 算比例＝折算基准日 折 算前的 泰达宏利瑞利 债 券B 基 金份额参考净值/1.000 泰达宏利瑞利债券B 经折 算后的份额数＝折算 前 泰达宏利瑞利债券B 的份 额数× 泰达宏利瑞利债券B 的折 算比例 泰达宏利瑞利债券B 经折 算后的份额数按照四 舍 五入的方法保留到小 数 点后2 位，由此误差产生的 损 失由基金财产承担， 产 生的收益归基金财产 所 有。 在实施基金份额折算 时， 折算基准日折算前的 泰 达宏利瑞利债券B 基 金份 额参考 净值和 泰达宏利瑞利 债 券B 的折算比例的具 体计 算见基金管理人届时 发 布的相关公 告。 风险提示：
1 、若近期市场出现异常 波动，导致本折算方 案 不适用，本公司将另 行 公告。
2 、基金管理人承诺以诚 实信用、勤勉尽责的 原 则管理和运用基金资 产 ，但不 保证基金一定盈利， 也 不保证最低收益。投 资 者投资于本基金时应 认 真阅读本基金 的《基金合同》和《 招 募说明书》等相关法 律 文件。敬请投资者留 意 投资风险。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电本公司 的 客 户 服 务 电 话 400-698-8888 或010-66555662, 或登录本公司网 站www.mfcteda.com 进行查询。
特此公告。
泰达宏利 基金管理有 限 公司
2017 年 11 月 7 日
