招商丰嘉混合：2017年度第三次分红公告查看PDF公告
招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年度第 三次分红公告 第 1 页 共 3 页 招 商 丰 嘉 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 2017 年 度第 三 次 分 红公 告 公告送 出日期：2017 年11 月7 日 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年度第 三次分红公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 招商丰 嘉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 招商丰 嘉混 合 基金主 代码 002538 基金合 同生 效日 2016 年8 月11 日 基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设 银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《招 商 丰 嘉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金合同 》 、 《招 商丰 嘉灵 活配置 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 等 收益分 配基 准日 2017 年10 月 30 日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年 度第 三 次分红 下属分 级基 金的 基金 简称 招商丰 嘉混 合A 招商丰 嘉混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002538 002539 截止基准日下属分级基 金的相 关指 标 基准日下属 分级基金 份 额净值（单 位：人民 币 元） 1.023 1.021 基准日下属 分级基金 可 供分配利润 （单位： 人 民币元 ） 164.19 8,395,338.50 截止基准日 按照基金 合 同约定的分 红比例计 算 的应分配金 额（单位 ： 人民币 元） 32.84 1,679,067.70 本次下 属分 级基 金分 红方 案（单 位： 元/10 份基 金 份额） 0.1000 0.1000 注：根 据本 基金 发行 文件 规定， 本基 金每 次收 益比 例不低 于 该 次可 供分 配利 润的 20% 。 截止 基准 日按照 基金 合同 约定 的分 红比例 计算 的应 分配 金额= 基准日 基金 可供 分配 利润*20% 。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2017 年 11 月 9 日 除息日 2017 年 11 月 9 日 现金红 利发 放日 2017 年 11 月 10 日 分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金份 额持 有人 。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 1） 选 择红 利再 投资 的投 资 者其转 投基 金份 额的 基金 份额净 值 日为：2017 年 11 月9 日； 2）红 利再 投资 的基 金份 额 可赎回 起始 日：2017 年 11 月 13 日。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部、 国家税 务总 局相关 规定， 基金向 投资 者分配 的招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金 2017 年度第 三次分红公告 第 3 页 共 3 页 基金收 益， 暂免 征收 所得 税。 费用相 关事 项的 说明 1）本 基金 本次 分红 免收 分 红手续 费； 2） 选 择红 利再 投资 方式 的 投资者 其红 利再 投资 的基 金份额 免 收申购 费用 。
3 其他 需要 提示的 事项 3.1 收 益发 放办 法 1 ） 选 择现 金分 红方 式的 投资者 的红 利款 将 于2017 年11 月 10 日自 基金 托管 账户划 出。 2 ） 选 择红 利再 投资 分红 方 式的投 资者 所转 换的 基金 份额 于 2017 年11 月 10 日 直接计 入其 基 金账户 。2017 年11 月13 日起投 资者 可以 查询 、赎 回。 3 ） 权 益登 记日 之前 办理 了转托 管转 出尚 未办 理转 托管转 入的 投资 者， 其分 红方式 一律 按照 红利再 投资 处理 ，所 转出 的基金 份额 待转 托管 转入 确认后 与红 利再 投资 所得 份额一 并划 转。 3.2 提示 1 ） 权益 登记 日以 后 （含 权益登 记日 ） 申请 申购 、 转换转 入的 基金 份额 不享 有本次 分红 权益 ， 权益登 记 日 申请 赎回 、转 换转出 的基 金份 额享 有本 次分红 权益 。 2 ） 本 次分 红确 认的 方式 按照投 资者 在权 益登 记日 之前最 后一 次选 择的 分红 方式为 准。 投资 者如需 修改 分红 方式 ， 请 务 必在权 益登 记日 前一 日的 交易时 间结 束前 （即2017 年 11 月 8 日 15:00 前）到 销售 网点 办理 变更 手续， 投资 者在 权益 登记 日前一 个工 作日 超过 交易 时间提 交的 修改 分红 方式的 申请 对本 次收 益分 配无效 。对 于未 选择 具体 分红方 式的 投资 者， 本基 金默认 的分 红方 式为 现金分 红方 式 。 3.3 咨 询办 法 1 ）招 商基 金管 理有 限公 司 客户服 务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途话 费） 。 2 ）招 商基 金管 理有 限公 司 ：www.cmfchina.com 。 3 ） 招 商基 金管 理有 限公 司 直销网 点及 本基 金各 代销 机构的 相关 网点 （详 见本 基金招 募说 明书 及相关 公告 ） 。 招商基金管理有限公司 2017 年11 月7 日
