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中海惠丰(163909)

中海惠丰:关于可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告查看PDF公告

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中海 基 金管 理有 限公 司关 于 中 海惠 丰纯 债分 级债 券型 证券 投资
基金 可 能触 发 基 金合 同终 止情形 的 第二 次 提 示性 公告 
 






中海基金管理有限公司已于 2017 年 11 月 3 日在 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 及中海基金管理有限公司网站发布了 《中海基金管理有限公司 关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示 性公告》 。为了 更好地 提醒投资 者相关 事宜, 现发布关 于中海 惠丰纯 债分级债券 型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告。





根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办 法 》 、 《 中 海 惠 丰 纯 债分 级 债 券 型 证 券 投 资 基金 基 金 合 同 》( 以 下 简称 “ 基 金 合 同” ) 的有关规定, 中海 惠丰纯债分级债券型证券投资基金 (以下简称 “本 基金” ) 可能触发基金合同终止情形, 为保护基金份额持有人利益, 中海基金管理有限公 司(以下简称“基金管理人” )特 将相关事项提示如下: 一 、本 基金基 本信 息


基金名称: 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 基金简称: 中海惠丰分级债券


基金代码: 中海惠丰分级债券 :163909 ;中 海惠丰分级债券 A (以下简称 “惠丰 A”):163910 ; 中海惠丰分级债券 B (以下简称“惠丰 B”):150154 (惠 丰 B 在深圳证券交易所上市交易 ) 基金运作 方式: 契约型 。基金合 同生效 后,每 2 年为一个运作 周期 ,按运 作周期滚动的方式运作。 基金合同生效日:2013 年 9 月 12 日


基金管理人: 中海 基金管理有限公司


基金托管人: 广发银行股份有限公司 二、 可 能触发 基金 合同终 止的 情形说 明 根据基金合同 第 二 十 三 部 分 对 于 《 基 金 合 同 》 的 终 止 事 由 的 约 定 : 当 连 续2 20 个工作日基金资产 规模低于 3000 万元时, 《基金合同》应当终止。 截至 2017 年 11 月 6 日 , 本基金基金资产净值已 连续 17 个工作日低于 3000 万元。 若连续 20 个工 作日(即至 2017 年 11 月 9 日)基金资产规 模低于 3000 万元即触发基金合同终止的上述情形, 本基金基金合同将终止。 三 、其 他需要 提示 的事项 1 、若截至 2017 年 11 月 9 日日终,本基金的 基金资产净值低于 3000 万元, 基金合同将自动终止。自 2017 年 11 月 10 日 起,本基金将进入基金财产清算程 序, 惠丰 B 将自 2017 年 11 月 10 日起停牌直 至终止上市, 基金管理人将按照深 圳证券交易所的规定申请办理 惠丰 B 的终止上市等事宜 ; 2 、 若 本基 金 基 金合 同终 止 ,基 金管 理人 将根据 相 关法 律法 规、 基金合 同 等 规定成立基金财产清算 小 组 并 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行基金清算。 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产 扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 将优先满足惠丰 A 份 额的本金及应计 收益分 配,剩余部分( 如有) 由惠丰 B 份额的基金 份额持有人 根据其持有的基金份额比例进行分配 ; 3 、 投 资者 欲了 解本 基金 的 详细 情况 ,请 认真阅 读 本基 金基 金合 同及本 基 金 招募说明书, 投资者可通过以下途径了解或咨询详情: 中海基金官网:www.zhfund.com 中海基金客服电话:021-38789788 或 400-888-9788(免长途话费) 特此公告。




































































中海基金管理有限公司




































































2017 年 11 月 7 日