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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

泰康泉林量化价值精选混合:封闭期内周净值公告查看PDF公告

泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基
金封闭期内周净值公告
基金名称 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 
基金简称 泰康泉林量化价值精选混合 
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 
基金管理人代码 51170000 
基金主代码 005000 
基金托管人 招商银行股份有限公司 
基金托管人代码 20080000 
基金资 产净 值(单
位:人民币元) 
727,264,277.58 
下属各 类别 基金的
基金简称 
泰康泉林量化价值精选混合
A 
泰康泉林量化价值精选混合
C 
下属各 类别 基金的
交易代码 
005000 005111 
下属各 类别 基金的资产净值(单位:人
民币元) 
727,264,277.58 0.00 
下属各 类别 基金的
份额净值(单位:人
民币元 
0.9984 0.9984