国开泰富基金：关于旗下基金所持已到期债券应收账款调整的公告查看PDF公告
国 开泰富 基金管理 有限责 任公司关 于旗下 基金所持 已到期 债 券应收 账款调整 的公告 因14丹东港MTN001 （债券代 码：101473011 ）截至2017 年11 月3 日仍未支 付到期 本 金， 经我司 对发行 主体的综 合分析 和 调研 ， 根据 中 国证券监 督管理 委 员会 《关于 证券投 资 基金估值 业务的 指 导意见 》 （证 监会公告[2017]13 号） 的相关 原则和 要求 ， 国开 泰富基 金管理有 限责 任公司 （ 以下简 称" 本公司" ） 经 与托管 银行协商 一致后 ， 决定 对本公 司旗下基 金 持有 的 已到期债 券14丹东 港MTN001 的应收 本 金， 参照 同一 发行主体 未到期 债 券15丹东港MTN001 （债券代 码：101573002 ）的中 证估值定 价做相应 调整。 我司 将对上 述事宜保 持 密切 关 注， 并进行 持 续跟踪分 析。 特此公告 。
国开泰富基金管理有限责任公司 2017 年11 月 3 日
