鑫元合享分级：合享A基金份额折算方案的公告查看PDF公告
鑫 元 合 享 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 合 享A 基 金份 额 折 算 方 案的公告 根据《鑫 元合 享分级 债券 型证券投 资基 金基金 合同》 （以下简 称 “ 基金合 同 ”） 、 《鑫元 合享分 级债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 规定 ， 鑫 元合 享分 级债券 型证 券投资 基金 （ 以 下简称 “本 基金 ”） 分级 运作周 期内 ， 合 享 A 自基 金合同 生效 之日 起 每 6 个 月进行 一次 基金 份额折 算。 现将 折算 的具 体事宜 公告 如下 ： 一、折 算基 准日 合享A 的前 3 个 基金 份额 折算基 准日 与合 享 A 的申 购开放 日 （即 在任 一分 级运 作周期 内 分级运 作周 期起 始日 每 满6 个月 的对 应日 ） 为同 一日 ， 但合 享 A 的第4 个 折算 基准日 与分 级 运作周 期到 期日 为同 一日 。 本次合 享A 的基 金份 额折 算基准 日 为 2017 年11 月7 日。 二、折 算对 象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 合 享 A 所 有份 额。 三、折 算频 率 自基金 合同 生效 之日 起或 分级运 作周 期起 始日 起， 每满 6 个月 折算 一次 。 四、折 算方 式 折算基 准日 日终 ，合 享 A 的基金 份额 净值 调整 为 1.0000 元 ，折 算后 基金 份额 持有人 所 持有的 合 享A 的 份额 数按 照折算 比例 相应 增减 。合 享 A 的 基金 份额 折算 公式 如下： 合享A 的折 算比 例= 折算 基 准日折 算前 合 享A 的 基金 份额净 值/1.0000 合享A 经折 算后 的份 额数= 折算前 合 享A 的 份额 数 × 合享A 的折 算比 例 合享A 的折 算比 例保 留至 小数点 后 第 8 位 ， 小 数点 第 8 位 以后 的部 分四 舍五 入。 合 享 A 折算后 的份 额数 采用 四舍 五入的 方式 保留 到小 数点 后 2 位 ， 折算 后的 份额 数以 注册 登 记机 构 的记录 为准 ， 由此产 生的 误差计 入基 金财 产。 除保 留位数 因素 影 响 外， 基金 份额折 算对 合享 A 持有 人的 权益 无实 质性 影响。 本次合 享A 的基 金份 额折 算 结果 见基 金管 理人 届时 发布的 相关 公告 。 五、投 资者 可通 过以 下途 径了解 或咨 询相 关情 况： 鑫元基 金管 理有 限公 司： 网站：www.xyamc.com
客服电 话：400-606-6188 风险提 示 ： 基 金管理 人承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 不保 证 基金一 定盈 利 ， 也不 保证 最低收 益 。 基 金的过 往业 绩并不 预示 其未 来表 现， 基金管 理人 管 理 的其他 基金 的业 绩并 不构 成基金 业绩 表现 的保 证 。 本 公司提 醒投 资人 基金 投资 的 “ 买者 自负 ” 原则 ， 在 做出 投资决 策后 ， 基 金运 营状 况与基 金净 值变化 引致 的投 资风 险， 由投资 人自 行 负 担。 本公 司提 醒投资 者在 投资前 应认 真阅 读基 金的 基金合 同 、 招 募说明 书等 文件 。 敬 请投 资 者注意 投资 风险 。 特此公 告。
鑫元基 金管 理有 限公司
2017 年11 月3 日
