关于东方价值挖掘灵活配置混合型证券投
资基金的分红预告
东方 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本基金管理人” ）旗下东
方 价 值挖 掘灵 活配置 混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) 基金 合
同于 2017 年 5 月 17 日生效。 根据本 基金基金 合同相 关 约定，收 益
分配原则 如下：
1 、 在 符 合有关基 金分红 条件的 前提 下，本 基金每 年收 益分配 次
数 最 多 为 6 次 ， 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的
20% ，若《 基金合 同 》生效不 满 3 个月可不进行 收益分 配 ；
2 、 本 基 金收益分 配方式 分两种 ：现 金分红 与红利 再投 资，投 资
者可选择 现金红 利 或将现金 红利自 动 转为基金 份额进 行 再投资； 若投
资者不选 择， 本基 金默认的 收益分 配 方式是现 金分红； 选择采取 红利
再投资形 式的， 分红 资金将按 红利发 放 日的基金 份额净 值 转成相应 的
基金份额， 红利再 投资的份 额免收 申 购费。 如投 资者在 不同销售 机构
选择的分 红方式 不 同， 则登 记机构 将以 投资者在 各销售 机 构最后一 次
选择的分 红方式 为 准；
3 、 基金收 益分配 后基金 份额净 值不 能低于 面值； 即基 金收益 分
配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能
低于面值 ；
4 、每一基金份额享有同 等分配 权 ；
5 、 分 红 权益登记 日申请 申购的 基金 份额不 享受当 次分 红，分 红权益登记 日申请 赎 回的基金 份额享 受 当次分红 ；
6 、法律法规或监管机构 另有规 定 的，从其 规定。
本基金管理人 决定于近 期对本 基 金进行收 益分配 ， 具 体的分红 事
宜以分红 公告为 准 。
敬请投资者注 意因分红 事项带 来 的基金资 产净值 波 动风险。
特此公告
东方基金管 理有限 责任公司
2017 年 11 月 3 日
