永赢永益债券：基金合同生效公告查看PDF公告
永赢永 益债券型证券投资 基金 基金合同生效 公告
公告送 出日 期：2017 年9 月8日
1 、公告基本信息
基金名 称 永赢永 益债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 永赢永 益债 券
基金代 码
永赢永 益债 券A ：005073
永赢永 益债 券C ：005074
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017年9月7 日
基金管 理人 名称 永赢基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 及 配套 法规 、 《 永赢永
益债券 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 、 《 永赢 永益 债券 型证券
投资基 金招 募说 明书 》
2 、基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可〔2017 〕1405 号
基金募 集期 间 自2017 年8 月14 日至2017 年8月30 日止
验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017年9月1 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 255
份额级 别 永赢永益 债券A 永赢永益 债券C 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位：元 ） 200,048,864.91 103,888.11 200,152,753.02
认购资 金在 募集 期间 产生 的 利息 （单 位： 元） 58,500.14 3.39 58,503.53
募集份 额（ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额 200,048,864.91 103,888.11 200,152,753.02
利息结 转的 份额 58,500.14 3.39 58,503.53
合计 200,107,365.05 103,891.50 200,211,256.55
其中： 募集 期间 基金 管
理人运 用固 有资 金认 购
本基金 情况
认购的 基金 份额 （单
位：份 ）
0.00 0.00 0.00
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需 要说 明的 事项 无 无 无
其中： 募集 期间 基金 管
理人的 从业 人员 认购 本
认购的 基金 份额 （单
位：份 ）
50,815.30 42.14 50,857.44
基金情 况
占基金 总份 额比 例 0.03% 0.00% 0.03%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的办
理基金 备案 手续 的条 件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认
的日期
2017年9月7 日
注： （1 ） 按照 有关 法律 规 定， 本基 金合 同生 效前 的 律师费 、 会计 师费 、 信息 披露费 由基 金管 理人 承担 ， 不
从基金 财产 中列 支。
（2） 基金 管理 公司 高级 管 理人员 、基 金投 资和 研究 部门负 责人 持有 本基 金基 金份额 总量 的区 间为0；本基
金基金 经理 持有 本基 金基 金份额 总量 的区 间为0。
3 、其他需要提示的事项
（1） 自基 金合 同生 效之 日 起，本 基金 管理 人开 始正 式管理 本基 金。
（2） 本基 金的 申购 、赎 回 自基金 合同 生效 之日 起不 超过3 个月 内 开 始办 理。 在 确定基 金开 放申 购、 赎回 的
时间后 ，本 基金 管理 人最 迟在开 放前2 日 在至 少一 种 指定报 刊和 网站 上刊 登公 告。
（3 ） 基 金份 额持 有人 可以 在本基 金合 同生 效之 日起 到销售 机构 查询 交易 确认 情况 ， 也 可以 通过 本基 金 管理
人的客 服热 线021-51690111 或公 司网站www.maxwealthfund.com 查询 交易 确认 情 况。
（4） 风险 提示 ： 本基 金管 理人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ， 但 不保 证投 资 于本
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩不代 表未 来表 现， 投资 有风险 ，敬 请投 资人 认真 阅读
基金的 相关 法律 文件 ，并 选择适 合自 身风 险承 受能 力的投 资品 种进 行投 资。
永赢基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 九月 八日
