民 生 加 银 新战 略 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 广发银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2017 年10 月25 日 民生加银新战略混合 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核 内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银新 战略 混合
基金主 代码 001352
交易代 码 001352
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月26 日
报告期 末基 金份 额总 额 227,702,433.68 份
投资目 标
本 基 金 主 要 通 过 挖 掘 具 有 投 资 机 会 的 标 的 来 构 建 投
资组合 ， 在 严格 控制 下行 风险的 前提 下， 力争 实现 超
越业绩 比较 基准 的持 续稳 健收益 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 通过 对宏 观
经济、 政策 走向 、 市 场利 率 以及行 业发 展等 进行 深入 、
系统、 科学 的研 究， 积 极 主动构 建投 资组 合， 在适 当
分散风 险和 严格 控制 下行 风险的 前提 下， 力争 通过 研
究精选 个股 实现 超越 业绩 比较基 准的 持续 稳健 收益 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期收 益
高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 、 但 低 于 股 票 型 基
金， 属 于证 券投 资基 金中 的中高 预期 风险 和中 高预 期
收益基 金。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
民生加银新战略混合 2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共 14 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 6,023,078.31
2.本期 利润 4,207,314.91
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0166
4.期末 基金 资产 净值 253,292,087.50
5.期末 基金 份额 净值 1.112
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个 月 1.74% 0.25% 0.57% 0.01% 1.17% 0.24%
注：业 绩比 较基 准= 一年 期 银行定 期存 款利 率（ 税后 ）+1%
民生加银新战略混合 2017 年第 3 季度报告
第 4 页 共 14 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 合同 于 2015 年 6 月 26 日生 效， 本基 金 建仓期 为自 基 金 合同 生效 日起的 6 个月 。截 至
建仓期结束及 本报告期 末 ，本基金各项 资产配置 比 例符合基金合 同及招募 说 明书有关投 资比例的
约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨林耘
民 生 加 银
增 强 收 益
债 券 、 民
2015 年 6 月
27 日
- 23 年
曾任东方基金基金经
理（ 2008 年-2013 年） ，
中国外贸信托高级投民生加银新战略混合 2017 年第 3 季度报告
第 5 页 共 14 页
生 加 银 信
用 双 利 债
券 、 民 生
加 银 平 稳
增 利 、 民
生 加 银 转
债 优 选 、
民 生 加 银
平 稳 添 利
债 券 、 民
生 加 银 现
金宝货
币 、 民 生
加 银 新 动
力 混 合 、
民 生 加 银
新 战 略 混
合 、 民 生
加 银 新 收
益 债 券 、
民 生 加 银
季 度 理 财
的 基 金 经
理 ； 总 经
理 助 理 、
固 定 收 益
部总监
资经理、部门副总经
理，泰康人寿投资部
高级投资经理，武汉
融 利 期 货 首 席 交 易
员、研究部副经理。
自 2013 年 10 月 加盟
民生加银基金管理有
限公司 。
邱世磊
民 生 加 银
新 战 略 混
合 、 民 生
加 银 鑫 福
混 合 、 民
生 加 银 鑫
喜 混 合 的
基金经 理
2016 年 1 月
29 日
- 7 年
中国人民大学管理学
硕士，曾就职于海通
证券债券部担任高级
经理，在渤海证券资
管 部 担 任 高 级 研 究
员，在东兴证券资管
部 担 任 投 资 经 理 。
2015 年 4 月 加入 民生
加银基金管理有限公
司，曾担任固定收益
部基金经理助理，现
任基金 经理 。
柳世庆
民 生 加 银
内 需 增 长
混 合 、 民
生 加 银 鑫
瑞 债 券 、
民 生 加 银
2016 年 8 月
2 日
- 10 年
北 京 大 学 金 融 学 硕
士，曾就职于安信证
券，北京鸿道投资，
担任宏观、金融及地
产研究 员。2013 年加
入民生加银基金管理民生加银新战略混合 2017 年第 3 季度报告
第 6 页 共 14 页
新 战 略 混
合 、 民 生
加 银 城 镇
化 混 合 的
基金经 理
有限公司。曾任地产
及家电行业研究员，
现任基 金经 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金合 同生 效日或 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完 善了 公 司公平 交易 制度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同 时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同民生加银新战略混合 2017 年第 3 季度报告
第 7 页 共 14 页
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
股票方 面， 考虑 到经 济的 韧性， 我们 认为 企业 盈利 向好， 股票 市场 并 没 有较 大的风 险， 因此
在整个 三季 度我 们维 持较 积极的 仓位 ，同 时为 了规 避较大 的波 动， 我们 加大 了对业 绩预 期更 确定
的消费 、金 融板 块的 配置 。债券 部分 ，本 基金 继续 保持较 为中 性偏 短的 久期 ，但杠 杆有 所提 升。
通过股 票的 结构 性配 置和 债券部 分的 仓位 适时 变化 ，本基 金在 三季 度获 取了 不错的 绝对 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年9 月30 日， 本基金 份额 净值 为1.112 元， 本 报告 期内 份额 净值 增长率 为 1.74% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.57% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工 作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 76,652,719.60 25.28
其中： 股票
76,652,719.60 25.28
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
217,800,633.00 71.83
其中： 债券
197,528,633.00 65.14
资产支 持证 券
20,272,000.00 6.69
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,173,003.16 0.72
8 其他资 产
6,593,320.36 2.17 民生加银新战略混合 2017 年第 3 季度报告
第 8 页 共 14 页
9 合计
303,219,676.12
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.02
C 制造业 47,697,934.95 18.83
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,385.45 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 17,468.03 0.01
J 金融业 15,110,631.00 5.97
K
房地产 业
13,585,873.22 5.36
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,537.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.05
R 文化、 体育 和娱 乐业
31,224.45 0.01
S 综合 - -
合计 76,652,719.60 30.26
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600622 嘉宝集 团 686,849 13,585,873.22 5.36
2 600519 贵州茅 台 13,030 6,744,849.20 2.66
3 600809 山西汾 酒 113,000 6,220,650.00 2.46
4 600298 安琪酵 母 233,600 5,952,128.00 2.35
5 601318 中国平 安 98,100 5,313,096.00 2.10
6 600566 济川药 业 140,141 5,165,597.26 2.04 民生加银新战略混合 2017 年第 3 季度报告
第 9 页 共 14 页
7 600036 招商银 行 191,300 4,887,715.00 1.93
8 600887 伊利股 份 164,461 4,522,677.50 1.79
9 000568 泸州老 窖 79,729 4,472,796.90 1.77
10 600176 中国巨 石 361,200 4,139,352.00 1.63
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 14,305,153.00 5.65
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政 策 性金 融债 - -
4 企业债 券 163,045,800.00 64.37
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 20,120,000.00 7.94
7 可转债 （可 交换 债） 57,680.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 197,528,633.00 77.98
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 101453022
14 五 矿股
MTN001
200,000 20,120,000.00 7.94
2 122416 15 好 民居 200,000 19,964,000.00 7.88
3 136135 16 联泰 01 200,000 19,878,000.00 7.85
4 136229 16 珠投 03 200,000 19,830,000.00 7.83
5 136126 15 鑫苑 01 190,000 18,753,000.00 7.40
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1589230 15 建元 1A3 200,000 20,272,000.00 8.00
民生加银新战略混合 2017 年第 3 季度报告
第 10 页 共 14 页
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，本着 谨慎 原则 ，参 与股 指期货 的投 资，
有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃的 期货 合约。 本基 金在 进行
股指期 货投 资时 ，将 通过 对证券 市场 和期 货市 场运 行趋势 的研 究， 并结 合股 指期货 的定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 。本 基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流 动性 及风险 特征 ，通 过资
产配置 、品 种选 择， 谨慎 进行投 资， 以降 低投 资组 合的整 体风 险。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投 资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
民生加银新战略混合 2017 年第 3 季度报告
第 11 页 共 14 页
5.11.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 128,499.86
2 应收证 券清 算款 3,190,800.07
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,260,229.24
5 应收申 购款 13,791.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,593,320.36
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额 变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 274,693,176.86
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,948,461.79
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 49,939,204.97
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
- 民生加银新战略混合 2017 年第 3 季度报告
第 12 页 共 14 页
报告期 期末 基金 份额 总额 227,702,433.68
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 无基 金管 理人 持有本 基金 份额 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 持有基 金份 额比 例达 到或 者超 过 20% 的单 一投 资者 的情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人发布 了以 下临 时公 告：
1 、 2017 年7 月1 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 参与交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 和网 上
银行费 率优 惠活 动的 公告
2 、 2017 年7 月1 日 关于执 行《 证券 期货 投资 者适当 性管 理办 法》 《非 居民金 融账 户涉 税
信息尽 职调 查管 理办 法》 的公告
3 、 2017 年7 月3 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司旗下 基 金2017 年6 月30 日基 金资 产净 值
公告
4 、 2017 年7 月18 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 开放 式基 金增加 伯嘉 基金 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
5 、 2017 年7 月20 日 民生加 银新 战略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2017 年第二 季度 报告
6 、 2017 年7 月27 日 贵州民 生加 银围 棋俱 乐部 有限公 司法 定代 表人 变更 的公告 民生加银新战略混合 2017 年第 3 季度报告
第 13 页 共 14 页
7 、 2017 年7 月28 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加天 津万 家财 富资 产管 理有限 公司 为代 销
机构并 开通 基金 定期 定额 投资和 转换 业务 、同 时参 加费率 优惠 活动 的公 告
8 、 2017 年8 月9 日 民生加 银新 战略 混合 型基 金更新 招募 说明 书及 摘要 （2017 年第 2 号）
9 、 2017 年8 月19 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 开放 式在 代销机 构华 夏财 富
开通基 金定 期定 额投 资和 转换业 务、 同时 参加 费率 优惠活 动的 公告
10 、 2017 年8 月 22 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人员 变更 的公告
11 、 2017 年8 月 22 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人员 变更 的公告
12 、 2017 年8 月 22 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人员 变更 的公告
13 、 2017 年8 月 22 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人员 变更 的公告
14 、 2017 年8 月 28 日 民生加 银新 战略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2017 年半年 度报
告
15 、 2017 年9 月 25 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加泰 诚财 富基 金销 售（ 大连） 有限 公
司并开 通基 金定 期定 额投 资和转 换业 务的 公告
16 、 2017 年9 月 26 日 关于旗 下基 金增 加上 海联 泰资产 管理 有限 公司 为代 销机构 并开 通
基金定 期定 额投 资和 转换 业务、 同时 参加 费率 优惠 活动的 公告
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银新 战 略 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
9.1.3 《民 生加 银新 战略 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》；
9.1.4 《民 生加 银新 战略 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 民生加银新战略混合 2017 年第 3 季度报告
第 14 页 共 14 页
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民 生加 银基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月25 日
