兴 全 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 兴全基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日 兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 兴全货 币
场内简 称 -
基金主 代码 340005
交易代 码 340005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年4 月27 日
报告期 末基 金份 额总 额 21,004,303,862.13 份
投资目 标
本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的
基础上 ， 使 基金 资产 的变 现损失 降低 至最 低程 度 并 有
效地规 避市 场利 率风 险和 再投资 风险 等， 使基 金 收 益
达到同 期货 币市 场的 收益 水平， 力争 超越 业绩 比 较 基
准。
投资策 略
本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投
资， 在风 险和 收益 中寻 找 最优组 合 ， 在 保持 本金 安 全
与资产 充分 流动 性的 前提 下， 综合 运用 类属 配 置 、 目
标久期 控制 、 收 益曲 线、 个券选 择、 套利 等多 种 投 资
策略进 行投 资， 追求 稳定 的现金 收益 。
业绩比 较基 准 税后 6 个月 银行 定期 存款 利率
风险收 益特 征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品
种， 其预 期风 险和 预期 收 益率低 于股 票型 、 债券 型 和
混合型 基金 。
基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司 兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 兴全货 币A 类 兴全货 币B 类
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 340005 004417
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 5,865,508,022.38 份 15,138,795,839.75 份
§3 主要财 务指标和 基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
兴全货 币A 类 兴全货 币B 类
1. 本期已 实现 收益 46,539,825.86 153,513,503.51
2．本 期利 润 46,539,825.86 153,513,503.51
3．期 末基 金资 产净 值 5,865,508,022.38 15,138,795,839.75
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
兴全货币A 类
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0969% 0.0009% 0.3277% 0.0000% 0.7692% 0.0009%
兴全货币B 类
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1574% 0.0009% 0.3277% 0.0000% 0.8297% 0.0009% 兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2017 年9 月30 日。
2 、按 照《 兴全 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本基 金建 仓期 为2006 年4 月27
日至2006 年10 月 26 日 。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同规 定的 比例 限 制
及本基 金投 资组 合的 比例 范围。
3 、 本 基金 于2017 年 3 月 31 日召 开了 基金 份额 持有 人大会 ， 大会 通过 了 《 关 于修改 兴全 货币
市场证 券投 资基 金费 率 、 增设 B 类份 额等 有关 事项 的议案 》 ， 根据 基金 份额 持 有人大 会决 议 ， 管 理
人决定 自2017 年3 月31 日起对 兴全 货币 市场 证券 投资基 金实 施基 金 份 额分 类， 划 分为A 类 （ 代
码：340005）、 B 类 （代 码 ：004417 ） 两 类基 金份 额 ，B 类 份额 自 2017 年4 月5 日起 始运 作。 详情
请见管 理人 网站 公告 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢芝兰
本基金基
金经理
2016 年4 月
22 日
- 5 年
经济学 硕士。 历任 信诚 基金 管
理有限 公司 交易 员， 兴 全基 金
管理有限公司研究员兼基金
经理助 理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2、 任职 日期 指基 金合 同生效 之日 （ 基金 成立 时 即担任 基金 经理） 或公 司 作出聘 任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、 “ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全货 币市
场证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法规 的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽责 、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ，基 金投
资管理 符合 有关 法规 和基 金合同 的规 定， 无违 法违 规、未 履行 基金 合同 承诺 或损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 及公 司相 关制度 等规 定， 从投 资授 权、研 究分 析、 投资 决策 、交 易 执行 、业 绩评
估等环 节严 格把 关， 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待， 保护 投资 者的 合法 权益。 公司 监察 稽核
部对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异进 行统 计，从 不同 的角 度分 析差 异的来 源、 考察 是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易 情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 实体 经济 延续 今年 以来的 韧性 ，整 体运 行平 稳，但 增速 较上 半年 有所 趋缓。 房地 产市
场监管 继续 趋严 ，限 购、 限贷、 限售 、土 地拍 卖及 新房价 格管 控等 一系 列政 策频出 ，且 涉及 城市
范围越 来越 广， 在销 售增 速持续 回落 趋势 下， 加上 房地产 企业 融资 受限 严重 ，房地 产投 资增 速在
三季度 开始 显现 出趋 缓现 象，居 民中 长期 贷款 也缓 慢下降 。继 二季 度金 融去 杠杆及 各项 监管 政策
出台后 ，三 季度 对地 方政 府违规 举债 、违 规担 保等 债务风 险的 监管 及追 责明 显加强 ，地 方政 府、
城投平 台的 融资 受到 较大 影响， 终身 追责 制也 使得 地方官 员谨 言慎 行， 基建 投资在 三季 度也 出现
放缓迹 象 。 通 胀方 面， 去 产能及 环保 政策 的严 格执 行对供 给端 的影 响较 大 ， 而需求 整体 维持 平稳 ，
原材料 价格 延续 二季 度的 强势上 涨行 情， 大宗 商品 价格均 创新 高， 虽 PPI 受 基数影 响上 升不 明显 ，
但上游 对下 游的 价格 传导 ，加上 环保 政策 对一 些中 下游行 业供 给端 的影 响，CPI 开 始显 现出 上升
压力。 海外 方面 ，欧 美经 济整体 继续 向好 ，虽 有事 件性冲 击带 来的 短期 扰动 和结构 性压 力， 但中
长期仍 较乐 观， 美联 储已 明确缩 表计 划，12 月 加息 预期在 近期 出现 明显 提升 ， 欧央 行也 有意 试 探
缩表。 外汇 方面 ，三 季度 人民币 汇率 出现 大幅 上涨 ，快速 突破 关键 点位 ，主 要源于 美元 弱势 以及
企业集 中结 汇， 外汇 储备 已连续 多月 小幅 回升 ，外 汇占款 虽短 期内 难言 回升 ，但基 本保 持平 稳，
对国内 货币 政策 的掣 肘和 资金面 的干 扰明 显减 轻。 三季度 货币 政策 保持 稳健 中性， 金融 监管 未有
新的动 向， 债券 市场 受资 金面波 动和 经济 基本 面的 影响更 多一 些。
三季度 资金 面整 体超 预期 紧张， 主要 源于 银行 体系 超储率 偏低 ，资 金供 给端 较脆弱 ，而 在二
季度偏 松的 资金 面环 境下 ，金融 系统 的杠 杆出 现反 弹，资 金需 求在 上升 。央 行的货 币政 策一 直保
持稳健 中性 ，以 对冲 到期 、政府 债缴 款及 财政 存款 的变化 对资 金面 的扰 动， 但是对 冲的 时间 和量
存在一 定摩 擦和 误差 ，也 导致资 金面 的短 暂剧 烈波 动。三 季度 资金 面紧 张的 时间和 程度 均为 今年
之最， 但短 端收 益率 波动 幅度较 上半 年有 所收 窄 ， 一方面 央行 注重 维稳 市场 情绪， 货币 政策 态度
较稳定 明确 ，保 持市 场不 松不紧 ，此 外，9 月 份央 行还通 过指 导存 单收 益率 来稳定 短端 收益 率。
长端方 面， 金融 监管 没有 新的动 向， 市场 情绪 较上 半年明 显稳 定， 关注 点开 始转向 基本 面， 而资
金面的 超预 期紧 张也 带来 长端的 波动 。三 季度 经济 数据整 体走 弱， 但金 融数 据稳定 向好 ，微 观数
据强于 宏观 ，债 市难 以走 出趋势 行情 ，延 续震 荡， 但是波 动幅 度较 上半 年缩 小。总 结来 看， 三季
度债市 主要 受基 本面 和资 金面波 动的 影响 ，收 益率 曲 线延 续平 坦甚 至小 幅倒 挂，信 用利 差持 续低
位运行 ，市 场对 于经 济走 弱的预 期过 于一 致， 交易 情绪浓 厚， 但经 济的 韧性 和通胀 压力 可能 超出
市场预 期， 以及 大会 之后 的监管 政策 可能 陆续 落地 ，可能 导致 四季 度债 市调 整。 兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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报告期 内， 本基 金规 模稳 定上升 ，资 产配 置仍 以存 单、存 款为 主， 久期 选择 上以季 度末 月到
期滚动 续作 为主 ，杠 杆操 作上通 过大 致预 测流 动性 冲击时 点以 及结 合利 差水 平做出 适时 调整 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期兴 全货 币A 类的 基金份 额净 值收 益率 为 1.0969% ，本 报告 期兴 全货 币B 类 的基 金份
额净值 收益 率 为1.1574% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3277% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 11,961,113,100.07 49.49
其中： 债券 11,961,113,100.07 49.49
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 3,634,567,131.85 15.04
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
8,143,490,146.87 33.70
4 其他资 产 428,632,970.45 1.77
5 合 计 24,167,803,349.24 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.76
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,106,342,908.15 14.79
其中： 买断 式回 购融 资 - -
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 81
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 未发 生投 资组 合平均 剩余 期限 超 过120 天的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 17.33
14.79
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 5.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 40.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 15.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 34.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 113.02 14.79
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未发 生超 过 240 天的 情况 。
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5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,047,581,410.66 9.75
其中： 政策 性金 融债 2,047,581,410.66 9.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,291,912,204.30 6.15
6 中期票 据 80,512,448.87 0.38
7 同业存 单 8,541,107,036.24 40.66
8 其他 - -
9 合计 11,961,113,100.07 56.95
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111719221 17 恒 丰银 行 CD221 5,000,000 493,356,726.89 2.35
2 170308 17 进出 08 4,100,000 409,677,727.21 1.95
3 111785237 17 盛 京银 行 CD252 3,000,000 297,108,300.34 1.41
4 111709370 17 浦 发银 行 CD370 3,000,000 297,100,690.73 1.41
5 111785607
17 武 汉农 商行
CD021
3,000,000 296,999,040.00 1.41
6 111799582 17 青 岛银 行 CD081 3,000,000 296,935,709.70 1.41
7 111719218 17 恒 丰银 行 CD218 3,000,000 296,033,122.00 1.41
8 111785305 17 成 都银 行 CD143 3,000,000 293,604,780.71 1.40
9 111712216 17 北 京银 行 CD216 3,000,000 286,606,355.53 1.36
10 111785310 17 杭 州银 行 CD194 3,000,000 286,367,325.13 1.36
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0963%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0034%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0515%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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报告期 内本 基金 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 照实 际利 率每 日计提 应收 利息 ，
2007 年7 月1 日前 按直 线 法， 2007 年 7 月 1 日起 按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入时 的溢
价或折 价。
5.9.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 被监管 部门 立案 调查 ，并 且未在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 82,506,959.71
4 应收申 购款 346,126,010.74
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 428,632,970.45
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 兴全货 币 A 类 兴全货 币 B 类
报告期 期初 基金 份额 总额 2,860,378,136.25 11,374,851,240.25
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,934,060,557.80 3,878,110,268.23
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 3,928,930,671.67 114,165,668.73
报告期 期末 基金 份额 总额 5,865,508,022.38 15,138,795,839.75
注： 买 入/ 申 购总 份额 含红 利再投 资、 转换 转入、 份 额升降 级等 导致 份额 增加 的情况 ， 卖 出/赎 回总
份额含 转换 转出 、份 额升 降级等 导致 份额 减少 的情 况。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投资 2017 年7 月10 日 173,616.37 173,616.37 -
2 申购 2017 年7 月18 日 500,181,057.11 500,181,057.11 -
3 申购 2017 年8 月7 日 1,000,000.00 1,000,000.00 -
4 红利再 投资 2017 年8 月10 日 1,620,570.94 1,620,570.94 -
5 申购 2017 年9 月6 日 1,000,000.00 1,000,000.00 -
6 红利再 投资 2017 年9 月10 日 2,192,716.53 2,192,716.53 -
合计
506,167,960.95 506,167,960.95
注： “ 交易 日期 ”为 交易 确 认日或 收益 集中 支付 并自 动结转 为基 金份 额的 日期 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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或者
超过
20%的
时间
区间
机
构
1
2017
年 7
月 1
日 -9
月 30
日
10,163,649,368.31 118,054,541.79 0.00 10,281,703,910.10 48.95%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
由于单一 机构占 比高， 如 果出现集 中大额 赎回， 对 产品流动 性冲击 较大， 且 可能影响 其他投 资者
的收益。 投 资策略 上已尽 力考虑到 流动性 需求， 组 合久期一 直比较 短， 资产 流动性较 高， 且同 时
关注申赎 情况。
注：1 、“ 申购 金额 ” 包 含份额 申购 、转 换转 入、 分红再 投资 等导 致投 资者 持有份 额增 加的 情形 。
2 、 “ 赎回 份额 ” 包 含份额 赎回 、转 换转 出等 导致投 资者 持有 份额 减少 的情形 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监 会 批准 本基 金 设立的 文件
2 、 《兴 全货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》
3 、 《兴 全货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》
4 、 《兴 全货 币市 场证 券投 资基金 招募 说明 书》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
6 、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件。
兴全货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站（http://www.xqfunds.com ）查 阅， 或在 营 业时间 内至 基
金管理 人、 基金 托管 人办 公场所 免费 查阅 。
兴 全基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月26 日
