互联网：定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
鹏 华 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢
复 交 易 的 公 告
根 据 《 鹏 华 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 以 下 简 称 “ 基 金 合
同”） 及深 圳证券交易 所和中国证 券登记结算 有限责任公 司的相关业 务约定，鹏 华基金管
理有限公司（以下简称“本公司”）以 2017 年 11 月 01 日为 基金份额折算基准日，对在该
日登记在册 的鹏华互联 A 份额（场内简称：互 联 A ，基金代码：150245 ）和鹏华中 证移 动
互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 份 额 （ 基 金 简 称 ： 鹏 华 互 联 网 分 级 ， 场 内 简 称 ： 互 联 网 ， 基
金代码：160636 ） （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 办 理 了 定 期 份 额 折 算 业 务 ， 现 将 折 算 结 果 及 恢
复交易相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2017 年 11 月 01 日，鹏华互联网分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留
到 小 数 点 后 两 位 ， 余 额 部 分 计 入 基 金 资 产 ； 鹏 华 互 联 网 分 级 份 额 的 场 内 份 额 、 鹏 华 互 联 A
份额经折算 后的份额数 取整计算（ 最小单位为 1 份），余额部分计入 基金资产。 基金份额
折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如 下表所示：
基金份额名称
折算前基金份额
（单位：份）
新增份额折算
比例
折算后基金份额
（单位：份）
折算后基金份额
净值（单位：
元）
鹏华互联网分
级场外份额
130,681,499.89 0.020095010 133,307,545.93 1.120
鹏华互联网分
级场内份额
4,704,518.00 0.020095010 5,088,368.00 1.120
鹏华互联 A 份
额
7,198,647.00 0.040190020 7,198,647.00 1.000
289,313.00
（注）
注：鹏华互联 A 份额经 折算后产生新增的鹏华互联网分级场内份额。
投资者自公告之日起可查询经基金份额登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2017 年 11 月 03 日起 ，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包
括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务。鹏华互联 A 份额将于 2017 年 11 月 03
日上午开市复牌。
三、重要提示 1 、根据《深 圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017 年 11 月 03
日鹏华互联 A 即时行情显 示的前收盘价为 2017 年 11 月 02 日的 鹏华互联 A 的基金份额参考
净值，即 1.000 元，由于 鹏华互联 A 折算前存在折价交易情形，2017 年 11 月 01 日 的收盘
价为 0.970 元，扣除约定收益后为 0.925 元， 与 2017 年 11 月 03 日的前 收盘价存在较大差
异。2017 年 11 月 03 日 当日鹏华互联 A 份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注
意投资风险。
2 、鹏华互联 A 份额的约定应得收益将折算成鹏华互联网分级场内份额分配给鹏华互联
A 份 额 的 持 有 人 ， 而 鹏 华 互 联 网 分 级 份 额 为 跟 踪 中 证 移 动 互 联 网 指 数 的 基 础 份 额 ， 其 份 额
净值将随市 场涨跌而变 化，因此鹏 华互联 A 份额持有人预 期收益的实 现存在一定 的不确定
性，可能会承担因市场下 跌而遭受损失的风险。
3 、根据深圳 证券交易所的相关业务规则，鹏华互联 A 份额新增份额折算成鹏华互联网
分 级 份 额 的 场 内 份 额 数 和 鹏 华 互 联 网 分 级 份 额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 取 整 计 算 （ 最
小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华互联 A 份额、鹏华互联网分
级份额的持 有人，存在 折算后份额 因为不足 1 份而导致相 应的资产被 强制归入基 金资产的
风险。
4 、根据《鹏 华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》中关于鹏华互联 A 份
额 （ 场 内 简 称 ： 互 联 A ； 基 金 代 码 ：150245 ） 约 定 年 基 准 收 益 率 的 相 关 约 定 ： 鹏 华 互 联 A
份 额 约 定 年 基 准 收 益 率 为 “ 基 金 合 同 生 效 日 中 国 人 民 银 行 公 布 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 存
款基准利率 （税后）＋3 ％”，同期 银行人民币 一年期定期 存款利率以 最近一次份 额折算基
准日次日中 国人民银行 公布的金融 机构人民币 一年期存款 基准利率为 准。鉴于 2017 年 11
月 02 日中国人民银行 公布的金融 机构人民币 一年期定期 存款基准利 率为 1.5% ， 因此鹏 华
互联 A 份额 约定年基准收益率从 2017 年11 月 01 日起调整为 4.5%。
5 、在二级市 场可以做交 易的证券公 司并不全部 具备中国证 监会颁发的 基金销售业 务 资
格 ， 而 投 资 者 只 能 通 过 具 备 基 金 销 售 业 务 资 格 的 证 券 公 司 赎 回 基 金 份 额 。 因 此 ， 如 果 投 资
者通过不具 备基金销售 业务资格的 证券公司购 买鹏华互联 A 份额，在定期份额折 算后，则
折算新增的 鹏华互联网 分级份额无 法赎回。投 资者可以选 择在折算前 将鹏华互联 A 份额卖
出 ， 或 者 在 折 算 后 将 新 增 的 鹏 华 互 联 网 分 级 份 额 转 托 管 到 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 证 券 公
司后赎回。 6 、基金管理 人承诺以诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运 用基金资产 ，但不保证 基 金
一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 于 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招
募说明书及更新等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
投资者若 希 望了解基金 份额折算业 务详情，请 登陆本公司 网站：www.phfund.com 或者
拨打本公司客服电话：400-6788-999 ( 免长途话 费) 。
特此公告。
鹏 华 基 金管理 有 限 公司
2017 年11 月 03 日
