国寿安保健康科学混合:基金合同生效公告查看PDF公告
国 寿安 保健 康科 学混 合型 证券 投资 基金 合同 生效 公告
公 告送 出日期 :2017 年11 月2 日
1 、公 告基 本信息
基金名称 国寿安保健康科学混合型 证券投资基金
基金简称 国寿安保健康科学混合
基金主代码 005043
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日 2017年11 月1日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基
金运作管理办法》 等相关法律法规以及 《国寿安保 健康科学混
合型证券投资基金基金合同》 、 《国寿安保 健 康科学混合型 证
券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 国寿安保健康科学混合A 国寿安保健康科学 混合C
下属分级基金的 交易代码 005043 005044
2 、基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可【2017 】1194号
基金募集期间
自2017年9月4日至2017年10月30日止
验资机构名称
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2017年11月1日
募集有效认购总户数 (单位: 户) 2,108
份额级别
国寿安保健康科
学混合A
国寿安保健康
科学混合C
合计
募集期间净认购金额 (单位: 元)
222,697,533.00
117,023,206.00
339,720,739.00
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:元)
77,103.69
10,515.32
87,619.01
募集份额 (单
位:份)
有效认购份额 222,697,533.00 117,023,206.00 339,720,739.00
利息结转的份额 77,103.69 10,515.32 87,619.01
合计
222,774,636.69
117,033,721.32
339,808,358.01
其中: 募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0 0 0
占基金总份额比
例
0 0 0
其他需要说明的
事项
其中: 募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份)
20,915.53 2,140.4
23,055.93
占基金总份额比
例
0.01% 0.002% 0.01%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
2017年11 月1日
注:1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担;
2、 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0
份;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间 为0份。
3 、其 他需 要提示 的事项
销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认, 而仅代表销售机构确实收到了
认购申请, 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 基金合同生效后, 投资者可以通过本公司
网站(www.gsfunds.com.cn) 或客户服务电话 (4009-258-258)查询 最终认购确认情况。
根据本基金 《基金合同》 的有关规定, 本基金的申购和赎回业务自 《基金合同》 生效之日
起不超过3 个月的时间内开始办理。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人将在申购、
赎回开放日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒体上公告申购与赎
回的开始时间。
风险提示: 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金
一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资人认真阅读基金合同、 招募说明书等法律文件, 并 根
据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。
国寿安保基金管理有限公司
2017 年11月2 日