德 邦 德 信 中证 中 高 收 益企 债 指 数 证券 投 资
基金(LOF)
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 德邦基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2017 年10 月26 日 德邦德信中高企债指数(LOF)2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月25 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年07 月01 日 起至 09 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 德邦德 信中 高企 债指 数（LOF ）
场内简 称 德邦德 信
基金主 代码 167701
交易代 码 167701
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 36,034,780.97 份
投资目 标
本基金 为债 券型 指数 证券 投资基 金， 通过 数量 化
的风险 管理 手段 优选 指数 成份券 、 备 选成 分券 及
样本外 债券 ， 争 取在 扣除 各项费 用之 前获 得与 标
的指数 相似 的总 回报 ，追 求跟踪 误差 的最 小 化 。
投资策 略
本基金 主要 采取 抽样 复制 法构建 基金 债券 投资
组合， 并根 据标 的指 数成 份券及 其权 重的 变动 而
进行相 应的 调整。 在正 常 市场情 况下， 力争 本基
金的净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟
踪偏离 度的 绝对 值不 超 过0.3% ， 年跟 踪误 差不 超
过 5%。 如因 指数 编制 规则 或其他 因素 导致 跟踪 误
差超过 上述 范围 ， 基 金管 理人应 采取 合理 措施 避
免跟踪 误差 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准
中证 1-7 年 中高 收益 企债 指数 × 90% ＋银 行活 期
存款利 率（ 税后 ） × 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金， 从 整体运 作来 看， 基 金的
预期收 益和 预期 风险 高于 货币市 场基 金， 低于 混
合型基 金和 股票 型基 金。 本基金 为指 数型 基金 ，
主要采 取抽 样复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 ， 具 有
与标的 指数 、 以 及标 的指 数所代 表的 债券 市场 相德邦德信中高企债指数(LOF)2017 年第 3 季度报告
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似的风 险收 益特 征。
基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 德邦德 信 德信C
下属分 级基 金的 交易 代码 167701 167704
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 36,034,140.18 份 640.79 份
注： “ 德邦 德信 ”即A 类 基 金份额 ， “ 德信 C” 即 C 类基金 份额 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
德邦德 信 德信 C
1． 本 期已 实现 收益 350,925.89 33.68
2．本 期利 润 350,787.07 32.21
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0087 0.0069
4．期 末基 金资 产净 值 39,933,413.75 708.87
5．期 末基 金份 额净 值 1.1082 1.1062
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
德邦德 信
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.79% 0.04% 0.96% 0.03% -0.17% 0.01%
德信 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.70% 0.04% 0.96% 0.03% -0.26% 0.01%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准 为中 证1-7 年中 高收 益企 债指数 ×90 % ＋ 银行 活期 存 款利率 （税 后） × 10% 。 德邦德信中高企债指数(LOF)2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动 及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
德邦德信中高企债指数(LOF)2017 年第 3 季度报告
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注：由 于基 金转 型， 上 图 以基金 转型 前一 日基 金累 计净值 增长 率（20.40% ） 和同期 业绩 比较 基准
收益率 （23.10% ）为 初始 值。本 基金 份额 持有 人大 会于 2017 年 4 月 17 日表 决通过 了《 关于 德邦
德信中 证中 高收 益企 债指 数分级 证券 投资 基金 转型 及基金 合同 修改 有关 事项 的议案 》 ， 自 2017 年
4 月 21 日 起， 本 基金 由原 德邦德 信中 证中 高收 益企 债指数 分级 证券 投资 基金 转型为 德邦 德信 中 证
中高收 益企 债指 数证 券投 资基金 （LOF ） ， 基 金转 型 日起至 报告 期期 末 ， 本 基 金运作 时间 未满 一年 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 中证 1-7 年 中高 收益 企债 指数 × 90% ＋银 行活 期存 款 利率 （ 税后 ） ×10% 。
本基金 的建 仓期 为6 个月, 自2017 年4 月21 日 合同 生效日 起 至2017 年9 月30 日， 本基 金运 作时
间未 满6 个 月， 仍处 于建 仓期中 。上 图所 示日 期 为2017 年4 月21 日至2017 年9 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 德邦德信中高企债指数(LOF)2017 年第 3 季度报告
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丁孙楠
本 基 金
的 基 金
经理、 德
邦 如 意
货 币 市
场基金 、
德 邦 新
添 利 债
券 型 证
券 投 资
基金、 德
邦 现 金
宝 交 易
型 货 币
市 场 基
金 的 基
金经理 。
2017 年 1
月24 日
- 6 年
硕士，2010 年 6 月至 2013
年8 月担 任中 国人 保资 产 管
理股份有限公司组合管理
部投资 经理 助理；2013 年9
月至 2015 年 3 月 担任 上 海
银行资产管理部投资交易
岗。 2016 年 1 月加 入德 邦 基
金管理 有限 公司， 任职 于 投
资研究 部， 现 任本 公司 基 金
经理。
张铮烁
固 定 收
益 部 总
监助理 、
本 基 金
的 基 金
经理、 德
邦 德 利
货 币 市
场基金 、
德 邦 如
意 货 币
市 场 基
金、 德 邦
增 利 货
币 市 场
基金、 德
邦 现 金
宝 交 易
型 货 币
市 场 基
金、 德 邦
纯债 9
个 月 定
期 开 放
债 券 型
证 券 投
资 基 金
的 基 金
2016 年 1
月8 日
- 10 年
硕士，2007 年 7 月至 2010
年7 月在 中诚 信国 际信 用 评
级有限责任公司评级部担
任分析 师 、 项 目经 理，2010
年 8 月至 2015 年 5 月在安
邦资产管理有限责任公司
固定收 益部 担任 投资 经理 。
2015 年 11 月 加入 德邦 基 金
管理有 限公 司， 现 任本 公 司
固定收 益部 总监 助理、 基 金
经理。 德邦德信中高企债指数(LOF)2017 年第 3 季度报告
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经理。
刘长俊
本 基 金
的 基 金
经理、 德
邦 优 化
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金、 德 邦
德焕 9
个 月 定
期 开 放
债 券 型
证 券 投
资基金 、
德 邦 德
景 一 年
定 期 开
放 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 德 邦
锐 乾 债
券 型 证
券 投 资
基金、 德
邦 弘 利
货 币 市
场 基 金
的 基 金
经理。
2017 年 9
月4 日
- 7 年
硕士，2012 年 7 月至 2013
年3 月担 任上 海大 智慧 股 份
有限公司宏观行业部研究
员；2013 年 3 月至 2015 年
6 月担任 上海 新世 纪资 信 评
估投资服务有限公司债项
评级部 分析 师 。 2015 年 6 月
加入德邦基金管理有限公
司， 任职 于投 资研 究部 ， 现
任本公 司基 金经 理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的 规 定， 以取 信于 市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大
利益。 在本 报告 期内 ，基 金运作 合法 合规 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 德邦德信中高企债指数(LOF)2017 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 公司
内部相 关制 度规 定， 从研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 事后 监控 等环 节严 格把关 ，通 过系 统和
人工等 方式 在各 个环 节严 格控制 交易 公平 执行 ， 未 发 现不同 投资 组合 之间 存在 非公平 交易 的情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发现 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 。本基 金管 理人 未发 现异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年3 季度 以来 ， 我 国 经济整 体运 行平 稳， 保持 在合理 区间 。 消 费需 求依 然强劲 ， 投 资增
速环比 有所 下滑 ，进 出口 增长较 快。 中 采PMI 持续 保持 在50 以上 ，9 月份 达 到了 自2012 年5 月
以来的 新高 。 社会 融资 规 模也保 持了 较高 的增 速 ， 实体经 济的 融资 需求 较强 。7 、8 月 ， 房 地产 销
售及投 资增 速继 续从 高位 逐步回 落， 但由 于分 城调 控以及 库 存 低位 ，回 落速 度较预 期更 缓， 未来
下落幅 度可 能也 较为 有限 。3 季 度， 因供 给侧 改革 以及需 求稳 定， 商品 价格 涨幅较 大， 工业 企业
利润及 资产 负债 表得 到改 善，对 经济 也有 较大 正的 贡献。 物价 方面 ，CPI 涨 幅温和 ，消 费物 价水
平温和 ，PPI 继 续维 持高 位。整 体上 ，中 国经 济呈 现 L 型 ，短 期经 济回 落压 力和幅 度可 控。
三季度 ，人 民币 汇率 保持 强势， 外汇 储备 连续 小幅 增加， 对国 内流 动性 边际 改善有 限。 在去
杠杆、 经济 及物 价平 稳的 背景下 ，货 币政 策继 续保 持稳健 中性 ，M2 增 速连 续 下降， 超储 率较 低，
资金面 总体 上紧 平衡 ，且 受事件 以及 结构 性等 因素 影响， 金融 市场 利率 在个 别时点 大幅 波动 。
从市场 走势 看， 债券 市场 因货币 政策 以及 金融 监管 边际放 松， 以及 配置 价值 显现等 因素 ，在
5、6 月份 出现 了大 幅反 弹 ， 市 场情 绪较 为乐 观 。 但 由于基 本面 稳定 ， 金融 去 杠杆 、 货 币政 策维 持
稳健中 性， 资金 面 自 7 月 下旬连 续紧 张， 超出 市场 预期， 债券 收益 率也 明显 出现了 反弹 ，3 季度
依然是 短久 期 高 等级 表现 相对较 好。 目前 看， 债券 市场上 下行 空间 都较 为有 限，配 置价 值良 好。
本基金 为被 动型 指数 基金 ， 采取 跟踪 中高 收益 交易 所信用 债的 策略 ， 继 续跟 踪指数 进行 交易 。
本基金 将密 切跟 踪经 济走 势、政 策、 资金 面和 指数 的情况 ，争 取为 投资 者创 造理想 的回 报。
德邦德信中高企债指数(LOF)2017 年第 3 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 德邦 德信 基金份 额净 值 为1.1082 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增 长率 为0.79% ；
截至本 报告 期末 德 信 C 基 金份额 净值 为1.1062 元 ， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 0.70% ； 同期
业绩比 较基 准收 益率 为 0.96% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基 金 资产净 值预 警说明
本基金 自2017 年7 月3 日至 2017 年8 月17 日 ，以 及2017 年8 月22 日至 2017 年9 月 29
日期间 出现 连续 二十 个工 作日基 金资 产净 值低 于五 千万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
49,719,280.80 94.48
其中： 债券
49,719,280.80 94.48
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,720,883.45 3.27
8 其他资 产
1,181,721.60 2.25
9 合计
52,621,885.85
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港 通 交易 机制 投资的 港股 。 德邦德信中高企债指数(LOF)2017 年第 3 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,295,630.00 5.75
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 47,423,650.80 118.75
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,719,280.80 124.50
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122226 12 宝 科创 40,520 4,052,000.00 10.15
2 122371 14 亨通 01 40,000 3,994,400.00 10.00
3 136012 15 梅花 02 40,000 3,992,400.00 10.00
4 136384 16 三花 01 40,000 3,918,000.00 9.81
5 136186 16 苏 新债 40,000 3,889,600.00 9.74
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
德邦德信中高企债指数(LOF)2017 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.10.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,569.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,168,902.94
5 应收申 购款 10,248.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,181,721.60
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末没 有流通 受限 的股 票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本报告 中因 四舍 五入 原因 ，投资 组合 报告 中市 值占 总资产 或净 资产 比例 的分 项之和 与合 计可
能存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 德邦德 信 德信C
报告期 期初 基金 份额 总额 42,470,519.39 5,218.29
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,176,900.54 0.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 12,613,279.75 4,577.50
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 36,034,140.18 640.79
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：报 告期 内， 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：报 告期 内， 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170701-20170930 17,904,207.70 0.00 0.00 17,904,207.70 49.69%
产品特有 风险
1、本基金单一机构投资 者所持有的基金份额占比 较大，单一机构投资者的 大额赎回，可能会对
本基金的 资产运 作及净 值 表现产生 较大影 响；
2、大额赎回有可能导致 基金管理人被迫抛售证券 以应付基金赎回的现金需 要，则可能使基金资
产净值受 到不利 影响， 影 响基金的 投资运 作和收 益 水平；
3、因基金净值精度计算 问题，或因赎回费收入归 基金资产，大额赎回导致 基金净值出现较大波
动；
4、单一投资者的大额赎 回时容易造成本基金发生 巨额赎回。在发生巨额赎 回情形时，在符合 基
金合同约 定情况 下， 如 基 金管理人 认为有 必要， 可 延期办理 本基金 的赎回 申 请， 投 资 者可能 面临
赎回申请 被延期 办理的 风 险； 如果连 续 2 个 开放日 以上 （含本 数） 发生巨 额 赎回， 基金 管理人 可
能根据《 基金合 同》的 约 定暂停接 受基金 的赎回 申 请，对剩 余投资 者的赎 回 办理造成 影响；
5、 单一 机构投 资者赎 回 后， 若 本基金连 续 60 个 工作日基 金份额 持有人 低 于 200 人 或基金 资产净
值低于 5000 万情形 的， 基金管理 人应当 向中国 证 监会提出 解决方 案，或 按 基金合同 约定， 转换
运作方式 或终止 基金合 同 ，其他投 资者可 能面临 基 金转换运 作方式 或终止 基 金合同的 风险；
6、大额赎回导致本基金 在短时间内无法变现足够 的资产予以应对，可能会 产生基金仓 位调整困
难，导致 流动性 风险；
7、大额赎回导致基金资 产规模过小，可能导致部 分投资受限而不能实现基 金合同约定的投资目
的及投资 策略。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2017 年9 月27 日， 本基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒体 及网 站发 布了 《德 邦基金 管理 有限
公司关 于基 金经 理休 假相 关事项 的公 告》 ，具 体内 容详见 公告 。 德邦德信中高企债指数(LOF)2017 年第 3 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、德 邦德 信中 证中 高收 益 企债指 数证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同；
3 、德 邦德 信中 证中 高收 益 企债指 数证 券投 资基 金（LOF ）托 管协 议；
4 、德 邦德 信中 证中 高收 益 企债指 数证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内按 照规 定披 露 的各项 公告 。
9.2 存 放地 点
上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国际 大 厦 35 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件， 亦可通 过公 司网
站查询 ，公 司网 址 为 www.dbfund.com.cn 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人。
咨询电 话：400-821-7788
德 邦基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月26 日
