国泰基金：关于旗下基金获配非公开发行A股的公告查看PDF公告
国泰基 金管理有限公司关 于旗下基金获配非 公开发行A 股的公告 国泰基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称本 公司 ） 所 管理 的 国泰 金鹰 增长 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 国 泰价 值经 典 灵活配 置 混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 国泰 智能 汽 车股票 型证券 投资基金 和 国泰 智 能 装 备股 票 型 证 券 投资 基 金 参 加了 无 锡 百 川 化工 股 份 有 限公 司 百 川 股份 （002455 ） 非 公开 发行A 股 的认购 。 无锡 百川 化工 股份 有限公 司已于2017 年10月30 日发 布 《 非 公开发 行股 票发 行 情 况报 告暨上 市公 告书 》， 公布 了本次 非公 开发 行结 果。 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 、 《关 于基 金投 资非 公 开发行 股票 等流通 受限 证券 有关 问题 的通知 》 等 有关 规定， 本公 司现将 旗下 各证 券投 资基 金获配 无锡 百 川化工 股份 有限 公司 非公 开发行A 股情 况披 露如 下 ： 基金名 称 获配数 量 （股） 总成本 （元 ） 总成本 占 基金资 产 净值比 例 账面价 值 （元） 账面价 值占 基金资 产净 值比例 锁定期 国泰金 鹰增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 1,998,003 20,000,010.03 0.36% 20,019,990.06 0.36% 12 个月 国泰价 值经 典灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ） 1,998,002 20,000,000.02 0.44% 20,019,980.04 0.44% 12 个月 国泰智 能装 备股 票型 证券 投资基 金 799,200 7,999,992.00 0.80% 8,007,984.00 0.80% 12 个月 国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 799,200 7,999,992.00 0.73% 8,007,984.00 0.73% 12 个月 注：基 金资 产净 值、 账面 价值为2017 年10 月30 日数 据。 基金投 资非 公开 发行 股票 的估值 方法 按 《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 执行< 企业会 计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价有 关事 项的 通知 》（ 证监会 计字[2007]21 号 ）执 行 。 投资者 可登 录本 公司 网站 （www.gtfund.com ） ， 或 拨打客 户服 务电 话400-888-8688咨询 相关信 息。 特此公 告。 国泰基 金管 理有 限公 司 二零一 七年 十一 月一 日
