农银深证100：关于清算资产中停牌股票处置情况及第一次清算的公告查看PDF公告
1
农银汇 理基金管理有限公 司 关于 农银汇理深 证100 指数增强型证 券
投资基 金 清算资产中停牌 股票处置情况 及 第 一次清算 的公告
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管
理办法》 和 《农银汇理 深证100指数增强型证券投资基金基金合同》 的有关规定，
农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下农银汇理深证100指数
增强型证券投资基金（以下简称“本基金”） 于2017年7月21日至2017 年8月20
日间召开了基金份额持有人大会，表决通过了 《关于终止农银汇理深证100指数
增强型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终止本基金基金合同。
本基金自2017年8月25日起进入清算期， 本公司、基金托管人中国光大银行
股份有限公司 、 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 及上海 源泰律师事
务所于2017 年8月24 日组成了基金财产清算组，履行基金财产清算程序。
截至本基金最后运作日（2017年8月24日），本基金总份额为1439.55 万份，
基金资产 净值1964.17 万元，包括股票投资1845.66 万元，其中流通受限证券估值
总额213.04 万元，均为最后运作日停牌股票 。
表1：本基金最后运作日（2017年8月24 日）持有的全部停牌股票明细
序号 股票代码 股票名称
股票数量
( 股)
期末估值 单价
(人民币元)
期末估值 总额
( 人民币 元)
1 300104 乐视网 12,180
28.32
344,937.60
2 002450 康得新 13,645
19.40
264,713.00
3 600655 豫园股份 21,200
11.32
239,984.00
4 002739 万达电影 4,600
52.04
239,384.00
5 002252 上海莱士 9,340
20.24
189,041.60
6 000503 海虹控股 7,500
24.93
186,975.00
7 000413 东旭光电 16,300
11.01
179,463.00
8 002129 中环股份 19,200
8.24
158,208.00
9 002797 第一创业 12,460
11.00
137,060.00
10 000540 中天金融 16,400
7.35
120,540.00
11 002183 怡亚通 8,700
8.06
70,122.00
合计
2,130,428.20
2017 年8月24日至2017年10月27日间，基金财产清算组对本基金的资产、负
债进行清算， 清算工作按清算原则和清算手续进行。 截至2017年10月27日， 本基
金基金 资产净值1979.42 万元， 其中流通受限证券估值总额129.78万元， 均为仍停2
牌股票 。
表2：本基金2017年10月27日持有的全部停牌股票明细
序号 股票代码 股票名称
股票数量
( 股)
期末估值 单价
(人民币元)
期末估值 总额
( 人民币 元)
1 300104 乐视网 12,180
28.96 352,732.80
2 600655 豫园股份 21,200
11.32
239,984.00
3 002739 万达电影 4,600
52.04
239,384.00
4 000503 海虹控股 7,500
24.93
186,975.00
5 002129 中环股份 19,200
8.24
158,208.00
6 000540 中天金融 16,400
7.35
120,540.00
合计
1,297,823.80
本基金 拟于2017 年11月2日将基金清算的处置资金向基金份额持有 人进行第
一次 清算 ，每份基金份额发放资金为1.250元。
基金 清算组将对尚未变现的基金资产继续进行处置 ， 后续处置资金 清算情况，
以届时公告为准。
投资者可以登陆 农银汇理基金管理有限公司网站(www.abc-ca.com) 或 拨打客
户服务热线400-68-95599 咨询相关情况。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2017 年11月1日
