国寿养老：关于持有的长期停牌股票调整估值方法的公告查看PDF公告
国寿安保 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 国寿安保 基金管理有限公司（以下简称本公司） 曾于 2017 年 7 月 12 日发布公告，自 2017 年 7 月 11 日起对本 公司旗下基金所持有的“ 乐视网” （股票代码：300104 ） 估值 价格 进行调整， 调整后价格为 20.13 元。 “ 乐视网” 于 2017 年 8 月 25 日进行 了权益分配， 估值 价格进行了相应调整，调整后估值价格为 10.05 元。 根据 《中国 证监会关于 证券投资基 金估值业务 的指导意见 》 （中国证 监会 公告〔2017 〕 第 13 号）的有关规定，鉴于“乐视网 ”近日公告的《乐视网信息技术（北京）股份有限公 司 2017 年第 三季度报告》 相关财务 数据出现重大变化，经与托管人协商 并确认，本公司决 定自 2017 年 10 月 31 日起 对旗下 两只被动投资的指数 基金所持有的“ 乐视网”估值价格进 行再次调整 ，调整后价格为 7.34 元 。本公司旗下基金持有的“乐视网”为指数基金被动持 仓。 在 “乐视网” 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市场价格进行估值， 届 时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。 国寿安保 基 金管理有限公司
2017 年 11 月 1 日
