广发集利债券:份额净值及基金资产净值公告查看PDF公告
广发集 利一 年定 期开放 债券 型证 券投资 基金 份额 净值及 基 金资产 净值 公告
截至 2017 年 10 月 27 日,广发集利一 年定期开放债券型证券投资基金资 产净值为 2,991,822,576.83 元;A 类份额资 产总净值为 2,680,513,724.51 元,单位净值为 1.068 元;C 类份额资产总净值为 311,308,852.32 元,单位 净值为 1.065 元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017 年 10 月 27 日