财通基金:关于旗下投资组合调整停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
临时公告
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财通基 金管理有限公司关于 旗下 投资组合调 整停牌股票
估值方 法的公告
根据 《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见 》 (中国证券监督
管理委员 会公告〔2017〕13 号 )的规定 ,经 与托管 人 协商一致 ,财 通基金管理
有限公司 (下称“ 本公司 ” )已于 2017 年 7 月 10 日起对旗下投资 组合 持有的" 乐
视网" (股票代码:300104 )股票,按照 22.37 元进行估值。停牌期间因股本转
增和派发现金红利于 2017 年 8 月 25 日进行了除权除息。 现根据 《 乐视网信息技
术(北京)股份有限公司 2017 年第三季度报 告》,本公司与托管人协商一致,
自 2017 年 10 月 30 日 起,对旗下投资组合持有的" 乐视网" 股票进行 重新估值,
在上述除权除息价格的基础上再下调 30% ,即 7.82 元进行估值。
自 2017 年 10 月 30 日开始, 相关投资组合 的份额净值均以估值方法调整后
当日计算 的结果为准,在 乐视网复牌且其交易体现活跃市场交易特征, 并经与托
管人协商后,将恢复按市价估值方法对其进行估值,届时不再另行公告。
投 资 者 亦可 拨打 本 公司 的 全 国 统一 客户 服 务电话:400-820-9888 垂 询相 关 事
宜。
风险提示: 本 公司承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基 金 资产,但
不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基 金的过往业绩及其净值 高低并不预
示其未来业绩表现。本 公司提醒投资者, 投 资 者 投 资 于 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金
的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一七年十 月三十一日