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申万菱信基金:关于旗下基金所持有乐视网(300104)停牌股票估值调整公告

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申 万菱 信 基 金管 理有 限公 司 
关 于旗 下基 金所 持有 乐视 网(300104) 停 牌股 票估 值调 整公 告 
 
为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、 合理 , 根据 《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)
等有关规定, 申万菱信基金 管理有限公司于 2017 年 7 月 10 日对旗下 基金持有的
“乐视网( 股票代码:300104)” 进行了估值调整(详见 2017 年 7 月 11 日发布
的 《关于 旗下基 金所持 有乐视网 停牌股 票估值 调整公告 》 ) 。 “乐视网 ” 停牌期间
因股本转增和派发现金红利于 2017 年 8 月 25 日进行了除权除息。 现根据 《乐
视网信息 技术( 北京) 股份有限 公司 2017 年 第三季度 报告》 ,经与 基金托管人
协商一致, 申万菱信基金管理有限公司 决定 自 2017 年 10 月 30 日起 对公司旗
下基金持有的 “乐视网 ”进行重新估值,估值价格调整为 7.82 元。 
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收
盘价格进行估值,届时不再另行公告。 
特此公告。 
 
申万菱信基金管理有限公司 
2017 年 10 月 31 日