泰达宏利基金：关于旗下基金所持乐视网（300104）股票估值调整的公告查看PDF公告
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金所 持 乐 视网 （300104 ）股 票估 值调 整 的公告 为使本 基金 管理 人旗 下相 关基金 的估 值公 平、 合理 ， 根 据中 国证 券监督 管理 委员会 《 中 国证监 会关 于证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见 》 （ 证监会 公告 〔2017 〕13 号 ） 的 要求 ， 经 与托管 行协 商一 致 ， 泰 达宏 利基金 管理 有限 公司 已 于 2017 年 7 月 10 日对 公司 旗下基 金持 有 的乐视 网股 票按 22.37 元 的价格 进行 估值 。停 牌期 间 因股 本转增 和派 发 现金 红利于 2017 年 8 月 25 日 进行 了除 权 除 息 。 本公司 经 与基 金托 管人 协商一 致， 自 2017 年 10 月 30 日起， 对 公司旗 下基 金持 有的 乐视 网 股票 （股 票代 码： 300104 ） 重新 估 值， 在 上述 除权 除 息价 格的 基 础 上再 下调 30% ，按 7.82 元的价 格进 行估 值 。 本公司 将密 切关注 “ 乐视 网 ” 后续 经营 情况 及其 他重大 事项 ， 进 行合 理评 估 ， 并 与基金 托 管人协 商， 必要 时 进 一 步 确定其 估值 价格 。 此次调 整股 票估 值方 法的 证券投 资基 金如 下： 泰达宏 利改 革动 力量 化策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 待上述 股票 复牌 且交 易体 现活跃 市场 交易 特征 后 ， 将 恢复为 采用 当日 收盘 价格 进行估 值 ， 届时将 不再 另行 公告 。敬 请投资 者留 意。
特 此公 告。 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
2017 年 10 月 31 日
