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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

招商基金 管理有 限 公司关于 旗下基 金 估值变更 的公告 
招商基 金管 理有 限公 司( 以下简 称“ 我公 司” )旗 下基金 所持 有的 乐视 网( 证券代码 :
300104)于 2017 年4 月17 日起 停牌 。 我 公司 经与 基 金托管 人协 商一 致, 已于 2017 年 7 月
10 日 起对 旗下 证券 投资 基 金(除 ETF 外) 持有 的该 只股票 按 照 22.26 元 予以 估值。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见 》 ( 第
[2017]13 号) 和基金 合同 的相关 约定 , 我 公司 与基 金 托管人 协商 一致 , 决定 自2017 年 10 月
30 日 起, 对旗 下证 券投 资 基金(除 ETF 外) 持 有的 该只股 票进 行重 新估 值, 考虑到 停牌 期
间公司 股本 转增 和分 红的 情况后 , 估 值价 格调 整 为7.78 元; 同时 ,对ETF 联 接基金 持有 的
ETF , 在当 日份 额净 值的 基 础上考 虑上 述股 票的 调整 因素进 行估 值。 
待该股 票复 牌且 其交 易体 现了活 跃市 场交 易特 征后 ,将恢 复按 市价 估值 方法 进行估值 。
同时, 对ETF 联 接基 金持 有的 ETF 恢 复按 估值 日的 份额净 值进 行估 值, 届时 不再另 行公告 。
敬请投 资者 予以 关注 。 
我公司 管理 的招 商深 证电 子信息 传媒 产业 (TMT )50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联
接基金 、深 证电 子信 息传 媒产业 (TMT )50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、招商 深 证 100
指数证 券投 资基 金、 招商 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金因 复制 指数 而被 动持有 该股票 ,
其他基 金未 持有 该股 票。 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于 我 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说
明书。 
特此公 告并 提示 。 
 












招商基 金管 理有 限公 司 2017 年 10 月 31 日