广发基金:关于旗下基金所持乐视网(300104)估值调整的公告查看PDF公告
广发基 金 管理有限公司 关于旗 下基金所持 乐视网 (300104 )估值调 整的公告 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理 委员 会《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见 》([2017]13 号公 告) 的要求, 经与托管行和会计师事务所协调一致, 广发基金管理有限公司 已于 2017 年 7 月10 日对公司旗下基金持有的 乐视网 股票 (股票代码:300104) 进行 估值调整,估值价格为 22.37 元。停牌期间因股本转增和派发现金红利于 2017 年8 月 25 日进行了除权除息。 鉴于乐视网目前状况, 经与基金托管人协商一致, 自2017 年10 月30 日起 , 对旗下证券投资基金持有的乐视网股票进行重新估值, 估值调整价为7.82 元。 待上述股票 交易 体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行 估值,届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2017 年 10 月31 日