对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发7天A(000037)

广发基金:关于旗下基金所持乐视网(300104)估值调整的公告查看PDF公告

广发基 金 管理有限公司 
关于旗 下基金所持 乐视网 (300104 )估值调 整的公告 
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理
委员 会《 中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见 》([2017]13 号公
告) 的要求, 经与托管行和会计师事务所协调一致, 广发基金管理有限公司 已于 
2017 年 7 月10 日对公司旗下基金持有的 乐视网 股票 (股票代码:300104) 进行
估值调整,估值价格为 22.37 元。停牌期间因股本转增和派发现金红利于 2017
年8 月 25 日进行了除权除息。 鉴于乐视网目前状况, 经与基金托管人协商一致,
自2017 年10 月30 日起 , 对旗下证券投资基金持有的乐视网股票进行重新估值,
估值调整价为7.82 元。 
待上述股票 交易 体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,届时不再另行公告。 
特此公告。 
广发基金管理有限公司 
2017 年 10 月31 日