工银瑞信基金：关于旗下基金所持乐视网股票估值调整的公告查看PDF公告
工 银 瑞信 基 金管 理 有限 公 司关 于 旗下 基 金 所持 乐视 网 股票 估 值调 整 的公 告 工银瑞信 基金管 理 有限公司 （ 以下简 称 “ 本公司” ） 旗下 证券投 资基金 持 有的股票 “乐视网 ” （股票代 码：300104 ） 因重大 事项 停牌 。 为使持有 该股票 的 基金估值 更加公 平 、 合理， 根据 《 中国 证券监督 管 理委员会 关于证 券 投资基金 估值业 务 的指导意 见》 （ 证 监会公告 [2017]13 号） 的 要求 ， 经与相 关 基金 托管 人协商一致 ， 本 公司 已于2017 年7 月7 日起对本 公 司旗下基 金 持有 的 “ 乐视网 ”股票 按照22.37 元估 值 。停牌 期间因 股 本转增和 派发现 金 红利于2017 年8 月25 日 进行了 除 权除息。 现 根据 《 乐视网 信 息技术 （ 北京 ） 股份 有限公 司2017 年 第三 季度报告 》 所披 露 经营状况 ， 经与 相 关 基金托管 人 协 商 一致， 自2017 年10 月30 日起，对 本公司旗 下基金 持 有的“乐 视网” 股 票重新 估 值， 在上述除 权除息 价 格的基础 上下调30% ，即7.82 元进行 估 值。 在“ 乐 视网 ” 后续 停牌期 间发生重 大事项 时 ， 本公司将 会及时 修订其估 值价 格 。自“ 乐视网 ” 复牌之日 起且其 交 易体现了 活跃市 场 交易特征 后， 按市场公 允价值 进 行估值， 届 时不再 另 行公告。 敬 请投资 者 予以关注 。 投资者可 通过以 下 途径咨询 有关详 情 ： 工银瑞信 基金管 理 有限公司 网站：www.icbccs.com.cn 客户服务 电话：400-811-9999 ( 免长途 费)
风险提示： 本 公司 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则 管 理和运用 基金资产 ， 但不 保 证基金一 定盈利 ， 也不保证 最低收 益 。 基金的 过往 业绩并不 预示其 未 来表现。 投资者 投资 于本公司 管理的 基 金时应认 真 阅读《基 金合同 》 、《招募 说明书 》 等法律文 件，并 注 意投资风 险。 特此公告 工银瑞信 基金管 理 有限公司
二０一七年 十 月三 十一 日
