富国基金:关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告查看PDF公告
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “ 乐视网” 股票估 值方法调整的公告 根据 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证券监督 管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定, 经与基金托管人协商一致,富国基 金管理有限公司已于2017 年7 月10日起对旗 下证券投资基金持有的“乐视网 ” ( 证券代码:300104 )按照22.05 元予以估 值。停牌期间 该股票因股本转增和 派发现金红利于2017 年8 月25 日进行了除 权除息。现根据《乐视网信息技术 (北京) 股份有限公司2017 年第三季度报告》 , 富国基金管理有限公司与基金 托管人协商一致,自2017 年10 月30日起, 对旗下证券投资基金持有的 “乐视 网 ”股票进行重新估值, 估值价格为7.82 元。 本公司将密切关注 “乐视网” 后续经营情况及其他重大事项, 进行合理评估, 并 与基金托管人协商, 必要时进一步确定其估值价格。 待“ 乐视网” 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起, 恢复采用 当日收盘价进行估值,届时不再另行公告 ,敬请投资者予以关注 。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2017 年 10 月31 日