华安基金：关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值调整的公告查看PDF公告
关于旗 下基 金持 有的 “乐视 网” 股票 估值 调整的 公告 根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》 （证监会公告[2008]38 号） ， 经与托 管银行协商一致， 本公司已于 2017 年 7 月 10 日起对旗下华安沪深 300 指数分 级证券投资基金、华安深证 300 指 数证券投资基金、 华安创业板 50 指数分级证 券投资基金所持有的乐视网 （股票 代码：300104 ）进行 估值调整，估值价格为 20.13 元。停牌期间 因股本转增和 派发现金红利于 2017 年 8 月 25 日进行了 除权除息。 现根据《乐视网信息技 术（北京）股份有限公 司 2017 年第三季度 报告》， 为使本基 金管理 人 旗下 相关基金 的估值 更为公 平、合理 ， 经与基金 托管人协商 一致，自 2017 年 10 月 30 日起，对旗下 华安沪深 300 指数分级 证券投资基 金、 华安深证 300 指数 证券投资基金、 华安创业板 50 指数分级证券 投资基金所 持有 的" 乐视网" 股票再次 进行估值调整， 在上述除权除息价格的基础上再下调 至 7.34 元，并按照此价 格 进行估值调整。 在该股票复牌且其交易 体现了活跃市场交易特 征后，按市场价格进行 估值， 届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2017 年 10 月 31 日
