信诚永利:2017年10月27日净值查看PDF公告
信诚永利 一年定期 开放混合 型证券投 资基金2017 年10 月27 日净值 信诚永利 一年定期 开放混合 型证券投 资基金 ( 以下简称 “本基 金 ” ) 于2017 年2 月28 日基金 合同生效 。 截至2017 年10 月27 日, 本基金A 类的基金 资产净值 为 625,888,884.41 元;本基 金 C 类的 基金资产 净 值 为24,056.66 元,本基金的 份额净值 如下: 基金名称 基金代码 基金份额净 值(元) 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 004380 1.0432 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 004381 1.0414 信诚基金 管理有限 公司 2017 年 10 月 28 日