富国基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
富国基 金管理有限公司关 于旗下基金 调整流 通受限股票估值方 法的公告 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性, 根据 《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券投资基金投资流通受限股票 估值指引(试行)》(以下简称 “估值指引” ),经与相关托管银行、会计师事 务所协商一致, 自2017 年10月30日起, 本公司对旗下证券投资基金持有的流通受 限股票的估值方法进行调整,参考估值指引进行估值。敬请投资者予以关注。 特此公告。 重要提示:
基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市基金估值 方法调整后, 基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变化, 敬请投资者关注投资风险并审慎 作出投资决策。 投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询: 客户服务电话:95105686,4008880688 (全国统一,均免长途话费) 网址:www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司
2017年10月30日