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嘉实基金:关于旗下基金持有的乐视网股票估值方法调整的公告

嘉 实基 金管 理有 限公 司 
关 于旗 下基 金持 有的 “ 乐视网 ” 股票估值 方法 调整 的公 告 



根据 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证券监督 管理委员 会公 告[2017]13 号)等 有关 规定, 经与基金 托管 人协商 一 致,嘉实基 金管理有限公司已于 2017 年7 月7 日起对旗下证券投资基金持有的 “乐视网 (代 码:300104) ” 按照 22.37 元予以估值。 停牌期间因股本转增和派发现金红利于 2017 年 8 月25 日进行了除权除息。 现根据 《 乐视网信息技术 (北京 ) 股份有限 公司 2017 年第三季度 报告》,嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致, 自 2017 年 10 月 27 日 起,对旗下证券投资基金持有的"乐视网"股票进行重新估 值 ,在上述 除权除息价格的基础上再 下调30% ,即7.82 元进行估值。 本公司将 密切关 注"乐 视网"后 续经营 情况 及 其他重大 事项, 进行合 理评估, 并 与基金托管人协商, 必要时进一步确定其估值价格。 待“ 乐视网” 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起, 恢复采用 当日收盘价进行估值,届时不再另行公告 。 投资者可登 录基金管 理 人网站(www.jsfund.cn) 或拨打客 户服务电 话 400-6 00-8800 了解、咨询有关信息。 特此公告。


嘉 实基 金管理 有限 公司


2017 年10 月28 日