金鹰添益纯债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 金鹰添益纯债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添益纯债债券
基金主代码 003163
基金合同生效日 2016 年 8 月 19 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2017 年 10 月 24 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0101
基准日基金可供分配利润（单位：元） 10,041,207.47
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 2,008,241.49
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第三次分红
注：本次分红方案是指每十份基金份额发放红利 0.1 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 10 月 27 日
除息日 2017 年 10 月 27 日（场外）
现金红利发放日 2017 年 10 月 31 日
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2017 年 10 月 27 日除息后的基金
份额净值转换为基金份额数，于 2017 年 10 月 30 日直接计入其基金账户，投资者可于 2017 年 10 月 31 日
后到各代销机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002 ］128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（１）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
（２）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基
金投资收益。
（３）登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的
基金份额享有本次分红权益。
（４）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资
者在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2017 年 10 月 27 日）最后一次选择成功的分红方式为准。请
投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望
修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2017 年 10 月 27 日）到销售网点办理
变更手续。
（５）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。本基金管理人客户服务电话：400-6135-888
本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn
（６）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，
并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2017 年 10 月 26 日
