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长信富平纯债A(002858)

长信富平纯债:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
长 信 富 平 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月27 日 长信富平纯债一年定开债券 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 基金 合同的 规定 , 于2017 年10 月 26 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长信富 平纯 债一 年定 开债 券 基金主 代码 002858 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 8 月 15 日 报告期 末基 金份 额总 额 297,555,883.65 份 投资目 标 本基金 为纯 债基 金, 以获 取高于 业绩 比较 基准 的 回报为 目标 ,追 求基 金资 产的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策 略 。


(一) 封闭 期投 资策 略


1、资 产配 置策 略


2、类 属配 置策 略


3、个 券选 择策 略


4、骑 乘策 略


5、息 差策 略 6、利 差策 略


7、资 产支 持证 券的 投资 策 略


8、国 债期 货的 投资 策略


(二) 开放 期投 资策 略


开放期 内, 本 基金 为保 持 较高的 组合 流动 性, 方 便投资 人安 排投 资, 在遵 守本基 金有 关投 资限 制 与投资 比例 的前 提下 , 将 主要投 资于 高流 动性 的 投资品 种, 减小 基金 净值 的波动 。 业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较长信富平纯债一年定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


低风险 品种 , 其 预期 风险 与收益 高于 货币 市场 基 金,低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 长信富 平纯债 一 年定 开 债券 A 长信富 平纯债 一 年定 开债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002858 002859 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 289,910,344.24 份 7,645,539.41 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 长信富 平纯债 一 年定 开债 券 A 长信富 平纯债 一 年定 开债 券C 1. 本 期已 实现 收益 -19,231,576.25 -1,078,129.26 2.本 期利 润 12,090,462.69 555,665.58 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0122 0.0112 4.期 末基 金资 产净 值 291,489,168.97 7,681,120.32 5.期 末基 金份 额净 值 1.0054 1.0047 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;


2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 长信富 平纯债 一 年定 开债 券 A 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.02% 0.03% 0.63% 0.03% 0.39% 0.00% 长信富 平纯债 一 年定 开债 券 C 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 长信富平纯债一年定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页


过去三 个月 0.90% 0.03% 0.63% 0.03% 0.27% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变 动的 比较 注:1 、图 示日 期为2016 年8 月15 日至2017 年9 月 30 日。 2 、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 。 报告 期 末已完 成建 仓但 报告期 末距 建仓 结束 不满 一年; 建仓 期结 束时 ,本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定。 长信富平纯债一年定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张文琍 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、 长 信利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 稳 势 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益部总 监 2016 年8 月 15 日 - 23 年 高级工 商管 理硕 士, 上 海 财 经大 学 EMBA 毕业 ,具 有 基 金从业 资格。 曾任 湖北 证 券 公司交 易一 部交 易员、 长 江 证券有限责任公司资产管 理事业 部主 管、 债 券事 业 总 部投资 部经 理、 固 定收 益 总 部交易 部经 理 。 2004 年 9 月 加入长信基金管理有限责 任公司, 历任 长信 利息 收 益 开放式证券投资基金交易 员、 基金 经理 助理 、 长 信 利 息收益开放式证券投资基 金基金 经理 职务。 现任 固 定 收益部 总监、 长信 纯债 壹 号 债券型 证券 投资 基金、 长 信 利鑫债券型证券投资基金 (LOF) 、 长 信 利 息 收 益 开 放 式证券 投资 基金、 长信 富 平 纯债一年定期开放债券型 证券投 资基 金、 长 信稳 益 纯 债债券 型 证 券投 资基 金、 长 信富民纯债一年定 期 开 放 债券型 证券 投资 基金、 长 信 富海纯债一年定期开放债 券型证券投资基金和长信 稳势纯债债券型证券投资 基金的 基金 经理 。 注:1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准;新 增或 变更 以刊 登新 增/ 变 更基 金经 理的 公告披 露日 为准 ; 2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算 标准。 长信富平纯债一年定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 报告 期内 ,严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规、 基金 合同 的规 定, 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益, 不存 在损 害基金 份额 持有 人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ,在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下, 努力 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,公 司已 实行 公平交 易制 度, 并建 立公 平交易 制度 体系 ,已 建立 投资决 策体 系, 加强交 易执 行环 节的 内部 控制, 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同 时,公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监 督。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外, 其余 各投 资组合 未发 生参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形, 未 发现异 常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析 三季度,债券 市场震荡 中 微幅上行。7 月资金略 松 ,收益率曲线 略微陡峭 化 ,但随后 时间 里 资金面 重回 紧张 , 货币 市 场利率 大幅 上行 ; 宏观 经 济方面 ,CPI 涨幅 上升 ,PPI 同比 涨幅 亦是 上升 , 制造业 采购 经理 人指 数 PMI 维持 在在 临界 点之 上继 续攀升 ,显 示国 内制 造业 活动呈 现继 续扩 张势 头。就债券市 场而言, 各 券种债券收益 率曲线出 现 较大涨幅,信 用利差有 所 扩大,收益 率曲线短 端上行 幅度 大于 长端 ,曲 线再度 平坦 化。 进 入 9 月 后,在 央行 精准 维护 流动 性的情 况下 ,市 场 预 期重燃 ,但 下行 幅度 较为 有限。 三季度 , 我们 采取 适度 减 仓, 控制 久期 , 增加 了存 单和利 率债 仓位 , 加大 了 灵活操 作的 力度 。 4.4.2 2017 年 四 季 度市场 展望 和投 资策略 展望后市,全 球经济环 境 和金融环境的 不确定性 仍 较高,海外经 济的复苏 有 利于带动国内 经 济,而美欧货 币政策的 趋 紧可能对国内 利率水平 造 成一定的压力 。金融去 杠 杆进程、经 济增长情长信富平纯债一年定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


况以及海外货 币政策是 我 国货币政策转 向的主要 影 响因素。考虑 到中国经 济 韧性较强, 但在供给 收缩和需求低 迷情况下 经 济下行压力将 持续加大 , 节前央行推出 了明年初 实 施降准的政 策,将逐 步改善未来债 市流动性 预 期。在此情况 下,央行 继 续缩紧货币政 策的可能 性 不大,对于 债券市场 而言, 收益 率短 期继 续大 幅上行 的动 力有 所削 弱。 因此我们认为 ,从政策 和 国内外宏观经 济环境的 角 度出发 ,债券 市场在博 弈 中继续区间震 荡 的概率 较大 ,当 期宜 观察 经济、 通胀 数据 和货 币政 策的进 一步 变动 ,择 机进 行波段 操作 。 我们将继续秉 承谨慎原 则 ,加强组合的 流动性管 理 ,在做好利率 风险控制 的 同时,增加对 新 经济环境下信 用风险的 审 慎判断。适度 控制组合 久 期,密切关注 经济走势 和 政策动向, 紧跟组合 规模变 动进 行资 产配 置, 争取在 流动 安全 的前 提下 ,为投 资者 获取 更好 的收 益。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年9 月30 日, 长信富 平纯 债一 年定 开债 券 A 份 额净 值 为1.0054 元 , 份额 累计 净值 为1.0104 元, 本报 告期 长 信富平 纯债 一年 定开 债 券A 净值 增长 率为1.02% ; 长 信富平 纯债 一年 定 开债 券C 份 额净 值 为1.0047 元 ,份 额累 计净 值为1.0057 元, 本报 告期 长信 富 平纯债 一年 定开 债 券C 净 值增 长率 为0.90% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.63% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


130,548,000.00 43.57 其中: 债券


130,548,000.00 43.57 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


155,016,752.53 51.74 长信富平纯债一年定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


12,010,685.11 4.01 8 其他资 产


2,033,112.14 0.68 9 合计





299,608,549.78





100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过 港股 通交 易机 制投 资港 股。 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 130,548,000.00 43.64 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 130,548,000.00 43.64


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 (张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 1480303 14 蔡 家湖 债 300,000 25,188,000.00 8.42 2 1580300 15 兴 义信 恒债 200,000 19,824,000.00 6.63 3 1680281 16 金 堂农 投债 200,000 19,194,000.00 6.42 4 1680202 16 万 宝开 投债 02 200,000 19,026,000.00 6.36 长信富平纯债一年定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


5 1680313 16 新 干管 廊债 200,000 18,972,000.00 6.34 5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 通过 对基 本面 和资 金面的 分析 ,对 国债 市场 走势做 出判 断, 以作 为确 定国债 期货 的头 寸方向 和额 度的 依据 。当 中长期 经济 高速 增长 ,通 货膨胀 压力 浮现 ,央 行政 策趋于 紧缩 时, 本基 金建立 国债 期货 空单 进行 套期保 值, 以规 避利 率风 险,减 少利 率上 升带 来的 亏损; 反之 ,在 经济 增长趋 于回 落, 通货 膨胀 率下降 ,甚 至通 货紧 缩出 现时, 本基 金通 过建 立国 债期货 多单 ,以 获取 更高的 收益 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值 (元) 公允价 值变 动(元 ) 风险指 标说 明 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) 0.00 国债期 货投 资本 期收 益( 元) -6,950.00 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) 17,950.00 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 国债期 货有 助于 管理 组合 的久期 、流 动性 风险 水平 。本基 金按 照相 关法 律法 规,结 合宏 观经 济形势 和政 策趋 势的 分析 , 对 国债 市场 走势 作出 判 断。 同时 , 本 基金 对国 债 期货与 现货 间的 基差 、 国债期 货的 波动 率 、 资 金 利率 和IRR 等指 标进 行跟 踪, 力争 为投 资人 提供 安 全、 稳健 的投 资收 益。 本基金 国债 期货 投资 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标。 长信富平纯债一年定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查, 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 5.10.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ,不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的 备选 股票库 的情 形。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 124,125.92 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,908,986.22 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,033,112.14 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长信富 平纯债 一 年定 开债 券 A 长信富 平纯债 一 年定 开债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 1,674,892,896.97 89,739,395.73 报告期 期间 基金 总申 购份 额 140,024,349.12 2,244.72 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,525,006,901.85 82,096,101.04 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 289,910,344.24 7,645,539.41 注:本 基金 以定 期开 放方 式运作 ,其 封闭 期为 自基 金合同 生效 之日 起( 包括 基金合 同生 效之 日) 或自每 一开 放期 结束 之日 次日起 (包 括该 日) 一年 的期间 。本 基金 的第 一个 封闭期 为自 基金 合同 生效之 日起 一年 。


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本基金 第一 个开 放期 为 2017 年8 月 15 日至 2017 年8 月 21 日。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额 比例达到 或者 超过20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年8 月21 日至2017 年9 月 30 日 0.00 99,839,257.19 0.00 99,839,257.19 33.55% 个人 - - - - - - - 产品特有 风险 1 、基金净 值大幅 波动的 风险 单一持有 基金比 例过高 的 投资者连 续大量 赎回, 可 能会影响 基金投 资的持 续 性和稳定 性, 增 加变 现成本。 同时, 按照净 值 计算尾差 处理规 则可能 引 起基金份 额净值 异常上 涨 或下跌。 2 、赎回申 请延期 办理的 风险 单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后可能 触 发本基金 巨额赎 回条件 , 导致同期 中小投 资者 小额赎回 面临部 分延期 办 理的情况 。 3 、基金投 资策略 难以实 现的风险 单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后, 可 能 引起基金 资产总 净值显 著 降低, 从而使基 金在 投资时受 到限制 ,导致 基 金投资策 略难以 实现。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 注:本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 长信富平纯债一年定开债券 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件;


2 、《 长信 富平 纯债 一年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》;


3 、《 长信 富平 纯债 一年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ;


4 、《 长信 富平 纯债 一年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》;


5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿;


6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 的办 公场 所。 9.3 查 阅方 式 长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 :http://www.cxfund.com.cn 。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 10 月27 日