长 信 利 息 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月27 日 长信利息收益货币 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于2017 年10 月24 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年3 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,258,721,292.51 份
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上 ， 追
求超过 银行 存款 利率 的收 益水平 。
投资策 略
1、利 率预 期策 略
通过对 宏观 经济、 货币 政 策、 短期 资金 供给 等因 素 的
分析， 形 成对 利率 走势 的 判断 ， 并 确定 投资 组合 的 平
均剩余 期限 。
2、资 产配 置策 略
根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动
性、 收 益性 及风 险情 况， 确定组 合的 资产 配置 ， 在 保
证组合 高流 动性 、 低 风险 的前提 下尽 量提 升组 合 的 收
益。
3、无 风险 套利 策略
由于市 场分 割， 使银 行间 市场与 交易 所市 场的 资 金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存在 定价 偏离 。 同 时
在一定 时间 内市 场中 也可 能出现 跨品 种、 跨期 限 套 利
机会。 本基 金将 在充 分论 证套利 的可 行性 基础 上 谨 慎
参与。
4、现 金流 预算 管理 策略
长信利息收益货币 2017 年第 3 季度报告
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通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投资 组合 的构 建 中 ， 采
取合理 的期 限和 权重 配置 对现金 流进 行预 算管 理 ， 以
满足基 金运 作的 要求。 同 时在一 部分 资金 管理 上 ， 将
采用滚 动投 资策 略， 以提 高基金 资产 的流 动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险 水 平
低于债 券型、 混合 型和 股 票型基 金 ， 属 于预 期收 益 和
预期风 险偏 低的 基金 品种 。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 利息 A 利息B
下属分 级基 金的 交易 代码 519999 519998
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 385,487,768.00 份 10,873,233,524.51 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 3,933,083.24 139,270,112.90
2．本 期利 润 3,933,083.24 139,270,112.90
3．期 末基 金资 产净 值 385,487,768.00 10,873,233,524.51
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封 闭式 基金交 易佣 金 、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长信利息收益货币 A
阶段
净值收
益率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④ 长信利息收益货币 2017 年第 3 季度报告
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过去三 个月 0.9295% 0.0011% 0.0895% 0.0000% 0.8400% 0.0011%
长信利息收益货币 B
阶段
净值收
益率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.9908% 0.0011% 0.0895% 0.0000% 0.9013% 0.0011%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 长 信利 息收 益货 币A 图示 日期 为2004 年 3 月19 日至 2017 年9 月30 日 ， 长 信利 息收 益货长信利息收益货币 2017 年第 3 季度报告
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币B 图 示日 期 为2010 年11 月 25 日( 本基 金分 级日 ）至 2017 年9 月30 日。
2 、 按基 金合 同规 定， 本基 金自合 同生 效日 起3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长 信 纯 债 壹
号 债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 长 信 利
鑫 债 券 型 证
券 投 资 基 金
(LOF) 、 长信
利 息 收 益 开
放 式 证 券 投
资 基 金 、 长
信 富 平 纯 债
一 年 定 期 开
放 债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 长 信 稳
益 纯 债 债 券
型 证 券 投 资
基 金 、 长 信
富 民 纯 债 一
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 、
长 信 富 海 纯
债 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金 和 长 信 稳
势 纯 债 债 券
型 证 券 投 资
基 金 的 基 金
2013 年8 月
8 日
- 23 年
高级工 商管 理硕 士， 上 海财 经
大学 EMBA 毕 业， 具有 基金 从
业资格。 曾任 湖北 证券 公司 交
易一部 交易 员、 长 江证 券有 限
责任公司资产管理事业部主
管、债券事业总部投资部经
理、固定收益总部交易部经
理。2004 年 9 月 加入 长信 基
金管理 有限 责任 公司， 历任 长
信利息收益开放式证券投资
基金交 易员 、基 金经 理助 理、
长信利息收益开放式证券投
资基金 基金 经理 职务。 现任 固
定收益 部总 监、 长 信纯 债壹 号
债券型 证券 投资 基金、 长信 利
鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 、长信利息收益开 放式
证券投 资基 金、 长 信富 平纯 债
一年定期开放债券型证券投
资基金、 长信 稳益 纯债 债券 型
证券投 资基 金、 长 信富 民纯 债
一年定期开放债券型证券投
资基金、 长信 富海 纯债 一年 定
期开放债券型证券投资基金
和长信稳势纯债债券型证券
投资基 金的 基金 经理 。 长信利息收益货币 2017 年第 3 季度报告
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经 理 、 固 定
收益部 总监
陆莹
长 信 利 息 收
益 开 放 式 证
券 投 资 基
金 、 长 信 稳
健 纯 债 债 券
型 证 券 投 资
基 金 、 长 信
纯 债 半 年 债
券 型 证 券 投
资 基 金 和 长
信 长 金 通 货
币 市 场 基 金
的基金 经理
2016 年12
月30 日
- 7 年
管理学 学士， 上海 交通 大学 管
理学学 士，2010 年 7 月加 入
长信基 金管 理有 限责 任公 司，
曾任基 金事 务部 基金 会计， 交
易管理 部债 券交 易员、 交易 主
管， 债 券交 易部 副总 监、 总 监，
现任长信利息收益开放式证
券投资 基金、 长信 稳健 纯债 债
券型证 券投 资基 金 、 长 信纯 债
半年债券型证券投资基金和
长信长金通货币市场基金的
基金经 理。
注：1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；新 增或 变更 以刊 登新 增/ 变 更基 金经 理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，
加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本报告 期内 ，除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外， 其余 各投 资组合 未发 生参长信利息收益货币 2017 年第 3 季度报告
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与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形 ， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
进入下半年之 后，央行总 体货币政策依 旧维持中性 偏紧，金融监 管和去杠杆 态度并未有 实 质
性的改变，但 整体节奏 略 有温和。资金 面总体在 月 初相对较为充 裕，月中 旬 随着缴税因素 ，政府
债券发 行缴 款等 扰动 因素 逐步收 紧， 央行 主要 通过 公开市 场逆 回购 投放 以及 续作 mlf 等 操作 维 持
资金面基本平 衡。月末 央 行数次进行较 大幅度的 “ 削峰 ”净回笼 操作叠加 超 储率偏低等因 素导致
资金面较为紧 张。三季 度 以来，我们依 旧保持较 短 的组合久期策 略为主， 把 握捕捉时点资 金波段
操作， 同时 根据 组合 需求 进行一 部分 利率 债以 及同 业存单 的配 置。 坚持 保证 组合流 动性 的基 础上 ，
维持较 高的 组合 整体 收益 。
4.4.2 2017 年 四 季 度市场 展望 和投 资策略
展望后市，海 外全球经济 逐步改善，美 联储十月开 始逐步渐进缩 表，人民币 逐步贬值， 缓 和
了市场对于人 民币汇率 升 值的一致预期 。国内经 济 数据逐步走弱 态势出现 但 短期仍有反复 ，经济
基本面韧性犹 存。环保 限 产引发的 商品 价格上行 趋 势暂缓，商品 价格短期 回 落，通胀预期 相对减
弱。金融去杠 杆政策仍 在 延续，金融监 管态度并 未 改变的基础上 。央行的 货 币政策预计会 在较长
期限内继续延 续中性偏 紧 ，主要通过公 开市场工 具 “ 削峰填谷” 调节市场 短 期流动性。四 季度我
们仍将继续维 持短组合 久 期策略，保证 组合流动 性 的基础上，严 控信用风 险 的同时，把握 市场调
整带来 的机 会， 为投 资者 争取更 好的 组合 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年9 月30 日， 本季度 长信 利息 收益 货 币A 净值 收益 率为0.9295% ， 长信利 息收 益
货币B 净值 收益 率 为0.9908% ， 同期 业绩 比 较 基收 益 率 0.0895% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 4,256,221,302.58 37.77
其中： 债券 4,256,221,302.58 37.77
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产
6,387,013,540.57
56.68
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
605,451,751.24 5.37
4 其他资 产 19,920,546.02 0.18
5 合计 11,268,607,140.41 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.07
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 31
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 47
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 22 长信利息收益货币 2017 年第 3 季度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 期限 不存 在超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 78.60
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 7.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 10.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 2.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.91 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期不 存在 超 过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 329,372,560.55 2.93
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 429,092,376.10 3.81
其中： 政策 性金 融债 429,092,376.10 3.81
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,497,756,365.93 31.07
8 其他 - -
9 合计 4,256,221,302.58 37.80
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- - 长信利息收益货币 2017 年第 3 季度报告
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111780780 17 盛 京银 行CD149 4,000,000 399,696,212.94 3.55
2 111781359 17 中 德住 房储 蓄银 行CD050 3,000,000 299,396,134.62 2.66
2 111781367 17 江 苏南 通农 商行CD024 3,000,000 299,396,134.62 2.66
3 111781323 17 晋 商银 行CD055 3,000,000 295,956,151.77 2.63
4 111781286 17 唐 山银 行CD125 3,000,000 295,947,618.40 2.63
5 170401 17 农发 01 2,400,000 239,462,456.91 2.13
6 111781274 17 烟 台银 行CD013 2,000,000 199,616,729.32 1.77
7 111719221 17 恒 丰银 行CD221 2,000,000 197,342,690.81 1.75
8 111781247 17 营 口银 行CD087 2,000,000 197,326,974.15 1.75
9 111781479 17 龙 江银 行CD168 1,800,000 175,501,426.19 1.56
10 179933 17 贴 现国 债33 1,700,000 169,794,058.73 1.51
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0245%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0160%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0107%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：报 告期 内不 存在 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：报 告期 内不 存在 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
注：本 基金 采用 摊余 成本 法计价 。 长信利息收益货币 2017 年第 3 季度报告
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5.9.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 19,618,246.02
4 应收申 购款 2,300.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 19,920,546.02
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 501,546,220.80 15,309,917,208.27
报告期 期间 基金 总申 购份 额 221,407,064.43 23,933,380,842.31
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 337,465,517.23 28,370,064,526.07
报告期 期末 基金 份额 总额 385,487,768.00 10,873,233,524.51
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 红利再 投 2017 年7 月3 日 150,327.74 150,327.74 0.00%
2 红利再 投 2017 年7 月4 日 47,610.64 47,610.64 0.00%
3 红利再 投 2017 年7 月5 日 44,857.41 44,857.41 0.00%
4 红利再 投 2017 年7 月6 日 42,660.45 42,660.45 0.00%
5 红利再 投 2017 年7 月7 日 40,020.55 40,020.55 0.00%
6 红利再 投 2017 年7 月 10 日 111,873.04 111,873.04 0.00%
7 红利再 投 2017 年7 月 11 日 36,560.44 36,560.44 0.00%
8 红利再 投 2017 年7 月 12 日 36,001.54 36,001.54 0.00%
9 红利再 投 2017 年7 月 13 日 35,367.62 35,367.62 0.00%
10 红利再 投 2017 年7 月 14 日 35,756.36 35,756.36 0.00%
11 红利再 投 2017 年7 月 17 日 106,269.97 106,269.97 0.00%
12 红利再 投 2017 年7 月 18 日 35,286.53 35,286.53 0.00% 长信利息收益货币 2017 年第 3 季度报告
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13 红利再 投 2017 年7 月 19 日 35,829.90 35,829.90 0.00%
14 红利再 投 2017 年7 月 20 日 33,527.34 33,527.34 0.00%
15 红利再 投 2017 年7 月 21 日 38,805.86 38,805.86 0.00%
16 红利再 投 2017 年7 月 24 日 115,703.81 115,703.81 0.00%
17 红利再 投 2017 年7 月 25 日 40,292.59 40,292.59 0.00%
18 红利再 投 2017 年7 月 26 日 39,853.73 39,853.73 0.00%
19 红利再 投 2017 年7 月 27 日 40,752.33 40,752.33 0.00%
20 红利再 投 2017 年7 月 28 日 40,856.96 40,856.96 0.00%
21 红利再 投 2017 年7 月 31 日 124,551.64 124,551.64 0.00%
22 红利再 投 2017 年8 月1 日 41,415.66 41,415.66 0.00%
23 红利再 投 2017 年8 月2 日 41,354.33 41,354.33 0.00%
24 红利再 投 2017 年8 月3 日 40,785.85 40,785.85 0.00%
25 红利再 投 2017 年8 月4 日 39,969.99 39,969.99 0.00%
26 红利再 投 2017 年8 月7 日 116,359.74 116,359.74 0.00%
27 红利再 投 2017 年8 月8 日 38,503.26 38,503.26 0.00%
28 红利再 投 2017 年8 月9 日 37,436.29 37,436.29 0.00%
29 红利再 投 2017 年8 月 10 日 36,669.14 36,669.14 0.00%
30 红利再 投 2017 年8 月 11 日 36,453.68 36,453.68 0.00%
31 红利再 投 2017 年8 月 14 日 107,449.31 107,449.31 0.00%
32 红利再 投 2017 年8 月 15 日 36,538.12 36,538.12 0.00%
33 红利再 投 2017 年8 月 16 日 36,965.94 36,965.94 0.00%
34 红利再 投 2017 年8 月 17 日 37,761.47 37,761.47 0.00%
35 红利再 投 2017 年8 月 18 日 39,062.71 39,062.71 0.00%
36 红利再 投 2017 年8 月 21 日 117,027.14 117,027.14 0.00%
37 红利再 投 2017 年8 月 22 日 39,530.07 39,530.07 0.00%
38 红利再 投 2017 年8 月 23 日 39,929.53 39,929.53 0.00%
39 红利再 投 2017 年8 月 24 日 40,337.41 40,337.41 0.00%
40 红利再 投 2017 年8 月 25 日 40,305.52 40,305.52 0.00%
41 红利再 投 2017 年8 月 28 日 120,123.42 120,123.42 0.00%
42 红利再 投 2017 年8 月 29 日 40,048.38 40,048.38 0.00%
43 红利再 投 2017 年8 月 30 日 41,353.78 41,353.78 0.00%
44 红利再 投 2017 年8 月 31 日 41,444.26 41,444.26 0.00%
45 红利再 投 2017 年9 月1 日 42,571.39 42,571.39 0.00%
46 红利再 投 2017 年9 月4 日 124,807.74 124,807.74 0.00%
47 红利再 投 2017 年9 月5 日 41,791.67 41,791.67 0.00%
48 红利再 投 2017 年9 月6 日 37,954.30 37,954.30 0.00%
49 红利再 投 2017 年9 月7 日 35,506.12 35,506.12 0.00%
50 红利再 投 2017 年9 月8 日 37,336.93 37,336.93 0.00%
51 红利再 投 2017 年9 月 11 日 107,681.12 107,681.12 0.00%
52 红利再 投 2017 年9 月 12 日 36,313.90 36,313.90 0.00% 长信利息收益货币 2017 年第 3 季度报告
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53 红利再 投 2017 年9 月 13 日 37,487.78 37,487.78 0.00%
54 红利再 投 2017 年9 月 14 日 37,865.13 37,865.13 0.00%
55 红利再 投 2017 年9 月 15 日 41,162.24 41,162.24 0.00%
56 红利再 投 2017 年9 月 18 日 114,105.69 114,105.69 0.00%
57 红利再 投 2017 年9 月 19 日 39,393.89 39,393.89 0.00%
58 红利再 投 2017 年9 月 20 日 40,606.18 40,606.18 0.00%
59 红利再 投 2017 年9 月 21 日 40,537.41 40,537.41 0.00%
60 红利再 投 2017 年9 月 22 日 40,831.62 40,831.62 0.00%
61 红利再 投 2017 年9 月 25 日 122,489.79 122,489.79 0.00%
62 红利再 投 2017 年9 月 26 日 41,398.47 41,398.47 0.00%
63 红利再 投 2017 年9 月 27 日 42,630.25 42,630.25 0.00%
64 红利再 投 2017 年9 月 28 日 47,568.57 47,568.57 0.00%
65 红利再 投 2017 年9 月 29 日 53,762.77 53,762.77 0.00%
合计
3,603,394.41 3,603,394.41
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 中公 布的 费率执 行。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
长信利息收益货币 2017 年第 3 季度报告
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5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月27 日
