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安信新起点混合A(003957)

安信新起点混合:2017年第三季度报告

 
 
安 信 新 起 点灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 安信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月27 日 安信新起点混合 2017 年第 3 季 度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年10 月 26 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报 告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 安信新 起点 混合 交易代 码 003957 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 3 月 16 日 报告期 末基 金份 额总 额 96,420,407.30 份 投资目 标 本基金 将以 严格 风险 管理 与控制 为前 提, 通过 积 极主动 的资 产配 置和 灵活 多样的 投资 策略 , 力 争 为基金 份额 持有 人获 得超 越业绩 基准 的投 资回 报。 投资策 略 资产配 置方 面, 本基 金通 过分析 宏观 指标 和政 策, 制 定股 票、 债 券、 现 金等大 类资 产之 间的 配 置比例。 固定 收益 投资 方 面, 本基 金在 利率 走势 分析 、 债 券供 求分 析基 础 上, 灵活 采用 类属 配置 、 久期配 置、 信用 配置、 回 购、 可 转换 债券 等投 资 策略, 配置 流动 性好、 风 险溢价 水平 合理 、 到 期 收益率 和信 用质 量较 高的 品种。 股票 投资 方面 , 遵循自 上而 下和 自下 而上 相结合 原则 , 挖 掘增 长 潜力巨 大、 同时 符合 资本 市场阶 段偏 好的 标的 , 同时, 灵活 运用 多种 低风 险投资 策略 与事 情驱 动 策略 , 把 握市 场定 价偏 差 带来的 投资 机会 。 此外 , 本基金 将合 理利 用权 证、 股指期 货、 国 债期 货等 衍生工 具, 实现 基金 资产 保值增 值。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :50%* 沪深 300 指数 收益率+50%* 中 债总 指数 ( 全价) 收益 率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水 平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金, 但低 于股 票安信新起点混合 2017 年第 3 季 度报告 第 3 页 共 13 页


型基金 ,属 于中 等风 险水 平的投 资品 种。 基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 安信新 起点 混 合 A 安信新 起点 混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003957 003958 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 293,750.59 份 96,126,656.71 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 安信新 起点 混 合 A 安信新 起点 混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 1,992.69 88,869.44 2.本 期利 润 2,047.06 120,558.40 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0058 0.0043 4.期 末基 金资 产净 值 297,639.37 96,927,482.30 5.期 末基 金份 额净 值 1.0132 1.0083 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字; 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 安信新 起点 混 合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.47% 0.14% 2.10% 0.29% -1.63% -0.15% 安信新 起点 混 合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.17% 0.13% 2.10% 0.29% -1.93% -0.16%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 安信新起点混合 2017 年第 3 季 度报告 第 5 页 共 13 页


注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年3 月16 日 ,截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ; 2、 本 基金 合同 规定, 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合 基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ,本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张翼飞 本基金 的基金 经理 2017 年 3 月16 日 - 6.5 张翼飞先生,经济学硕士。历任摩根轧 机(上海)有限公司财务部会计、财务 主管,上海市国有资产监督管理委员会 规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实 业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国 际有限公司上海代表处研究部研究员。 现任安信基金管理有限责任公司固定收 益部基金经理。曾任安信现金管理货币 市场基金、安信目标收益债券型证券投安信新起点混合 2017 年第 3 季 度报告 第 6 页 共 13 页


资基金、安信永利信用定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理,安信现 金管理货币市场基金、安信现金增利货 币市场基金的基金经理;现任安信稳健 增值灵活配置混合型证券投资基金、安 信目标收益债券型证券投资基金、安信 永 利信用定期开放债券型证券投资基 金、 安 信尊 享纯 债债 券型 证券投 资基 金、 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基 金、安信永鑫定期开放债券型证券投资 基金、安信新起点灵活配置混合型证券 投资基 金的 基金 经理 。 袁玮 本基金 的基金 经理 2017 年 3 月16 日 - 7 袁玮先生,理学博士。历任安信证券股 份有限公司安信基金筹备组研究员,安 信基金管理有限责任公司研究部研究 员。现任安信基金管理有限责任公司权 益投资部基金经理。曾任安信新常态沪 港深精选股票型证券投资基金的基金经 理助理;现任安信鑫发优选灵活配置混 合型证券投资基金、安信动态策略灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理助 理,安信新常态沪港深精选股票型证券 投资基金的基金经理、安信新起点灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 。 注:1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告( 生效 )日 期填写 。


2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范 围的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 等法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定及 基金 合同 的约 定,依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全 高效 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在认真 控制 投资 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公安信新起点混合 2017 年第 3 季 度报告 第 7 页 共 13 页


司制定 的公 平交 易相 关制 度,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告 期内 ,货 币市 场处 于紧平 衡的 状态 ,资 金利 率阶段 性处 于高 位, 债券 市场仍 处于 降杠 杆过程 中。 期间 ,我 们始 终坚持 了短 久期 、低 仓位 、高评 级的 策略 。比 较好 的适应 了当 时的 市场 环境。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 安信 新起 点混 合 A 基 金份 额净 值 为1.0132 元, 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为0.47% ; 截至 本报 告期 末 安信新 起点 混 合 C 基 金份 额净值 为 1.0083 元 , 本 报 告期基 金份 额净 值 增长率 为0.17% ;同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 2.10% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 , 本 基金 出现 了连 续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形, 时 间范 围为 2017 年7 月28 日至2017 年9 月18 日。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 89,801,904.70 91.58 其中: 股票


89,801,904.70 91.58 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


345,972.50 0.35 其中: 债券


345,972.50 0.35 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


7,880,150.95 8.04 8 其他资 产


35,380.18 0.04 9 合计





98,063,408.33





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 2,935,973.00 3.02 C 制造业 34,519,617.70 35.50 D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 1,846,645.00 1.90 E 建筑业 3,846,132.00 3.96 F 批发和 零售 业 1,307,135.00 1.34 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,568,387.00 2.64 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,721,688.00 3.83 J 金融业 31,313,927.00 32.21 K 房地产 业 4,556,734.00 4.69 L 租赁和 商务 服务 业 715,083.00 0.74 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 996,487.00 1.02 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 250,047.00 0.26 R 文化、 体育 和娱 乐业 1,224,049.00 1.26 S 综合 - - 合计 89,801,904.70 92.36


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股 通 投资股 票投 资组合





本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 99,300 5,378,088.00 5.53 2 600030 中信证 券 140,200 2,550,238.00 2.62 3 600036 招商银 行 97,000 2,478,350.00 2.55 4 600519 贵州茅 台 4,400 2,277,616.00 2.34 5 000333 美的集 团 45,250 1,999,597.50 2.06 6 601166 兴业银 行 106,100 1,834,469.00 1.89 7 601288 农业银 行 441,700 1,687,294.00 1.74 8 600016 民生银 行 198,700 1,593,574.00 1.64 9 000002 万


科A 57,500 1,509,375.00 1.55 10 601328 交通银 行 230,200 1,454,864.00 1.50


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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 321,911.20 0.33 其中: 政策 性金 融债 321,911.20 0.33 4 企业债 券 24,061.30 0.02 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 345,972.50 0.36


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 018002 国开1302 1,960 200,155.20 0.21 2 108601 国开1703 1,220 121,756.00 0.13 3 122680 PR 昆 建债 400 10,132.00 0.01 4 122825 11 景 德镇 140 7,065.80 0.01 5 122661 PR 怀 化债 150 3,793.50 0.00


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细








本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策





本 基金 在进 行股 指期 货投资 时, 以套 期保 值为 目的, 结合 股指 期货 的估 值定价 模型 ,与 需要安信新起点混合 2017 年第 3 季 度报告 第 10 页 共 13 页


作风险 对冲 的现 货资 产进 行匹配 ,通 过多 头或 空头 套期保 值等 策略 进行 股指 期货投 资, 实现 基金 资产增 值保 值。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 以套 期保 值为 目的 进行国 债期 货投 资, 将构 建量化 分析 体系 ,对 国债 期货和 现货 的基 差、国 债期 货的 流动 性、 波动水 平、 套期 保值 的有 效性等 指标 进行 跟踪 监控 ,在最 大限 度保 证基 金资产 安全 的基 础上 管理 利率波 动风 险, 实现 基金 资产保 值增 值。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 除中 信证 券 (600030 ) , 本 期没 有出 现被 监管部 门立 案调 查,或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 根据2017 年5 月25 日中 信证券 股份 有限 公司 ( 下 称中信 证券 , 股票 代码 :600030 ) 《 中信 证 券股份 有限 公司 关于 收到 中国证 监会 行政 处罚 事先 告知书 的公 告》 , 中信 证券收到中 国证 监会 《行 政处罚 事先 告知 书》 ( 处罚 字 [2017]57 号 ) , 依据 《 证券公 司监 督管 理条 例 》 第八十 四条 第 (七 ) 项的规 定, 中国 证监 会拟 决 定: 责 令中 信证 券改 正, 给 予警告 , 没 收违 法所 得人 民 币 61,655,849.78 元, 并 处人 民币308,279,248.90 元 罚款 ; 对笪新 亚 、 宋 成给 予警 告 , 并 分别 处以人 民 币 10 万元 罚款。 基金管 理人 对上 述股 票的 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 和公 司制 度的 要求 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ,本 基金 管理 人从制 度和 流程 上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 22,050.68 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 安信新起点混合 2017 年第 3 季 度报告 第 11 页 共 13 页


4 应收利 息 13,329.50 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 35,380.18


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明





本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 安信新 起点 混 合 A 安信新 起点 混 合 C 报告期 期初 基金 份额 总额 623,261.76 50,423,475.97 报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,458.06 95,945,500.72 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 335,969.23 50,242,319.98 报告期 期末 基金 份额 总额 293,750.59 96,126,656.71


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况





本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细





本 报告 期内 ,基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 安信新起点混合 2017 年第 3 季 度报告 第 12 页 共 13 页


机 构 1 20170921 - 14,895,729.89 - 14,895,729.89 15.45% 2 20170919-20170930 - 39,674,838.17 - 39,674,838.17 41.15% 3 20170701-20170904 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - - 4 20170919-20170930 - 19,774,569.90 - 19,774,569.90 20.51% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% , 则面临 大额赎 回 的情况, 可能导致 : (1) 基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对, 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 , 导致 流动性 风 险; 如 果持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总额的20% 的单一 投资者 大额赎 回 引发巨额 赎回, 基 金管理 人可能 根据《基 金合同 》的约 定 决定部分 延期赎 回,如 果 连续 2 个开 放日以 上( 含本数) 发生巨 额赎回 , 基金管 理人可能 根据《 基金合 同 》的约定 暂停接 受基金 的 赎回申请 ,对剩 余投资 者 的赎回办 理造成 影响; (2) 基金 管理人 被迫抛 售证券以 应 付基 金赎回 的 现金需要 , 则可能 使基金 资产净值 受到不 利影响, 影响基 金的投资 运作和 收益水 平 ; (3)因基 金净值 精度计 算 问题, 或因赎 回费收 入 归基金资 产,导 致基金 净 值出现较 大波动 ; (4)基金 资产规 模过小 ,可能导 致部分 投资受 限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策略 ; (5) 大额 赎回导 致基金 资产规模 过小, 不 能满足 存续的条 件, 基金 将根据 基金合同 的约定 面临合 同 终止清 算、转型 等风险 。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 安信 新 起点灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集的 文件 ; 2 、《 安信 新起 点灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 合同 》; 3 、《 安信 新起 点灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ; 4 、《 安信 新起 点灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》; 5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。 安信新起点混合 2017 年第 3 季 度报告 第 13 页 共 13 页


9.3 查 阅方 式 上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ,或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管 理有限 责任 公司 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。 客户服 务电 话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com 安 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 10 月27 日